SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 67.403.704,69 | 122.922.414,10 | 190.326.118,79 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.741.092,56 | 11.167.592,22 | 19.908.684,78 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 9.579.474,54 | 16.929.166,09 | 26.508.640,63 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 9.335.338,46 | 16.256.793,61 | 25.592.132,07 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 3.690.190,11 | 8.474.896,21 | 12.165.086,32 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.655.557,54 | 12.075.992,95 | 19.731.550,49 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.690.960,75 | 20.272.844,25 | 29.963.805,00 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 11.769.505,93 | 26.949.723,15 | 38.719.229,08 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 6.941.584,80 | 10.795.405,62 | 17.736.990,42 |
| A.2. SERVIçO ATENDE / ATENDE ESCOLAR | 1.672.196,67 | 1.672.196,67 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 177.639,99 | 177.639,99 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 181.391,64 | 181.391,64 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 271.881,35 | 271.881,35 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 171.935,93 | 171.935,93 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 133.341,18 | 133.341,18 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 217.991,72 | 217.991,72 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 329.447,12 | 329.447,12 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 188.567,74 | 188.567,74 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.515.827,13 | 1.515.827,13 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.715,09 | 30.715,09 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.385.264,74 | 1.385.264,74 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 88.897,61 | 88.897,61 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.949,69 | 10.949,69 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 41.596.378,60 | 56.804.816,51 | 98.401.195,11 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.086.160,20 | 6.242.575,04 | 11.328.735,24 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.990.385,00 | 4.773.299,64 | 8.763.684,64 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.905.825,50 | 7.037.913,47 | 10.943.738,97 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 5.591.585,20 | 8.230.994,92 | 13.822.580,12 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.036.200,10 | 5.709.555,14 | 8.745.755,24 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.332.211,00 | 5.371.872,93 | 9.704.083,93 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 7.600.396,00 | 8.425.810,52 | 16.026.206,52 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.221.096,60 | 6.218.376,82 | 11.439.473,42 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.832.519,00 | 4.794.418,03 | 7.626.937,03 |
| A.5. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 10.646,16 | 10.646,16 | ||
| A.7. CPMF | 816.938,90 | 816.938,90 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 5,00 | 5,00 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 9.790.155,00 | 9.790.155,00 | ||
| A.10. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.702.608,11 | 2.702.608,11 | ||
| A.11. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.745.878,85 | 2.745.878,85 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 109.000.083,29 | 201.889.975,96 | 310.890.059,25 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 269.699.044,98 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 67.403.704,69 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 41.596.378,60 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 159.126.656,66 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.572.305,03 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 39.694.924,16 | |||
| COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 37.222.222,22 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.472.701,94 | |||
| B.3. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.100.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (603.909,89) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 310.890.059,25 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 27/08/07 A 23/09/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.