SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 70.460.607,39 | 122.533.946,78 | 192.994.554,17 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.107.387,61 | 10.898.464,74 | 20.005.852,35 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 10.047.432,65 | 16.344.868,72 | 26.392.301,37 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.186.643,56 | 16.087.319,29 | 26.273.962,85 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 3.856.395,18 | 8.904.219,96 | 12.760.615,14 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.947.519,37 | 12.135.185,06 | 20.082.704,43 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.904.145,21 | 20.187.035,98 | 30.091.181,19 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.262.333,41 | 27.578.195,24 | 39.840.528,65 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.148.750,40 | 10.398.657,79 | 17.547.408,19 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.983.134,49 | 1.983.134,49 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 185.399,89 | 185.399,89 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 244.096,86 | 244.096,86 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 294.517,91 | 294.517,91 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 243.648,07 | 243.648,07 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 198.597,79 | 198.597,79 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 235.307,57 | 235.307,57 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 362.438,51 | 362.438,51 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 219.127,89 | 219.127,89 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 719.747,66 | 719.747,66 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.246,08 | 32.246,08 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 458.647,50 | 458.647,50 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 217.358,40 | 217.358,40 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.495,68 | 11.495,68 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 45.247.582,60 | 56.625.387,17 | 101.872.969,77 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.407.396,60 | 6.157.315,92 | 11.564.712,52 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.153.441,20 | 4.275.697,13 | 8.429.138,33 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.191.855,80 | 6.751.311,98 | 10.943.167,78 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.085.294,00 | 8.433.991,80 | 14.519.285,80 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.251.894,10 | 5.738.143,90 | 8.990.038,00 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.598.914,40 | 5.632.148,39 | 10.231.062,79 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.585.603,30 | 8.376.597,41 | 16.962.200,71 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.932.700,50 | 6.304.133,26 | 12.236.833,76 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.040.482,70 | 4.956.047,38 | 7.996.530,08 |
| A.5. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 31.861,20 | 31.861,20 | ||
| A.7. CPMF | 757.734,39 | 757.734,39 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 25,00 | 25,00 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 10.820.961,00 | 10.820.961,00 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.459.957,02 | 2.459.957,02 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 115.708.189,99 | 198.841.244,24 | 314.549.434,23 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 283.913.388,04 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 70.460.607,39 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 45.247.582,60 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 168.207.575,31 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.377,26) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 39.471.454,03 | |||
| COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 37.222.222,22 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.249.231,81 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (8.835.407,84) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 314.549.434,23 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/07/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/06/07 A 24/07/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.