SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
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DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.558.973,71 | 127.185.873,95 | 201.744.847,66 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.478.813,21 | 11.486.125,33 | 20.964.938,54 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 10.638.583,92 | 17.791.031,56 | 28.429.615,48 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.658.845,64 | 16.874.978,56 | 27.533.824,20 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.193.814,07 | 8.576.322,56 | 12.770.136,63 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.424.632,78 | 12.707.199,28 | 21.131.832,06 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.504.040,26 | 20.915.654,25 | 31.419.694,51 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.969.406,31 | 27.814.951,10 | 40.784.357,41 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.690.837,52 | 11.019.611,31 | 18.710.448,83 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 2.240.716,94 | 2.240.716,94 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 217.294,79 | 217.294,79 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 297.342,61 | 297.342,61 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 317.146,67 | 317.146,67 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 282.295,08 | 282.295,08 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 241.404,45 | 241.404,45 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 263.818,47 | 263.818,47 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 391.935,57 | 391.935,57 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 229.479,30 | 229.479,30 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.535.318,73 | 1.535.318,73 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.953,92 | 33.953,92 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.297.260,57 | 1.297.260,57 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 191.999,92 | 191.999,92 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.104,32 | 12.104,32 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 46.421.852,20 | 56.341.120,80 | 102.762.973,00 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.524.397,60 | 5.998.619,45 | 11.523.017,05 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.277.960,90 | 4.372.385,59 | 8.650.346,49 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.311.218,90 | 6.802.760,92 | 11.113.979,82 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.171.640,60 | 8.062.293,19 | 14.233.933,79 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.335.963,70 | 5.603.679,82 | 8.939.643,52 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.544.234,20 | 4.843.718,43 | 9.387.952,63 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.036.154,90 | 8.828.630,76 | 17.864.785,66 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.038.371,70 | 6.590.057,17 | 12.628.428,87 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.181.909,70 | 5.238.975,47 | 8.420.885,17 |
A.5. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 32.923,24 | 32.923,24 | ||
A.7. CPMF | 739.837,26 | 739.837,26 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 25,00 | 25,00 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 6.287.660,00 | 6.287.660,00 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.768.784,44 | 2.768.784,44 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 120.980.825,91 | 200.040.749,89 | 321.021.575,80 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 283.930.588,41 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.558.973,71 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 46.421.852,20 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 162.873.986,34 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 75.776,16 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 28.886.910,11 | |||
COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 27.222.222,22 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.664.687,89 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 8.204.077,28 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 321.021.575,80 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/06/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/05/07 A 24/06/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.