SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
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DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 85.129.249,22 | 116.981.957,19 | 202.111.206,41 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 10.617.168,51 | 10.413.305,80 | 21.030.474,31 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 12.521.905,89 | 16.664.501,70 | 29.186.407,59 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.981.039,90 | 16.443.578,27 | 28.424.618,17 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.673.227,35 | 8.089.861,16 | 12.763.088,51 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.974.785,28 | 11.461.983,50 | 20.436.768,78 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.125.740,94 | 18.721.328,39 | 30.847.069,33 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 15.020.164,37 | 24.784.710,99 | 39.804.875,36 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.215.216,98 | 9.492.856,88 | 18.708.073,86 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.623.309,94 | 1.623.309,94 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 124.569,51 | 124.569,51 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 191.865,72 | 191.865,72 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 293.218,93 | 293.218,93 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 140.644,11 | 140.644,11 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 120.634,32 | 120.634,32 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 224.444,34 | 224.444,34 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 333.673,24 | 333.673,24 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 194.259,77 | 194.259,77 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 537.152,36 | 537.152,36 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.968,81 | 34.968,81 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.399.547,83 | 1.399.547,83 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.466,22 | 12.466,22 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 54.635.448,90 | 61.452.262,98 | 116.087.711,88 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 6.545.627,50 | 6.707.526,53 | 13.253.154,03 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 5.059.523,90 | 4.909.270,89 | 9.968.794,79 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.999.884,90 | 6.778.000,93 | 11.777.885,83 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 7.252.281,80 | 8.857.585,30 | 16.109.867,10 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.898.587,40 | 6.153.946,11 | 10.052.533,51 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 5.540.049,10 | 6.630.743,25 | 12.170.792,35 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 10.590.218,90 | 9.119.084,64 | 19.709.303,54 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 7.147.178,70 | 6.640.144,47 | 13.787.323,17 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.602.096,70 | 5.655.960,86 | 9.258.057,56 |
A.5. SP URBANUS | 2.740.424,23 | 2.740.424,23 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 52.619,41 | 52.619,41 | ||
A.7. CPMF | 613.336,30 | 613.336,30 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 35,00 | 35,00 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.245.057,37 | 3.245.057,37 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 139.764.698,12 | 196.246.154,78 | 336.010.852,90 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 319.830.161,27 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 85.129.249,22 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 54.635.448,90 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 180.319.133,29 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (253.670,14) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 30.726.441,26 | |||
COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 28.441.837,31 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.284.603,95 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (14.545.749,63) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 336.010.852,90 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/03/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 22/02/07 A 25/03/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.