SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.934.724,87 | 85.932.665,57 | 157.867.390,44 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.227.063,43 | 7.441.137,81 | 16.668.201,24 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 10.590.037,82 | 11.983.980,67 | 22.574.018,49 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.475.800,31 | 12.668.719,70 | 23.144.520,01 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 3.824.055,85 | 6.014.288,51 | 9.838.344,36 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.304.382,29 | 7.878.805,81 | 15.183.188,10 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.275.236,83 | 14.345.792,64 | 24.621.029,47 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.756.914,99 | 18.766.539,69 | 31.523.454,68 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.481.233,35 | 6.833.400,74 | 14.314.634,09 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.719.931,10 | 1.719.931,10 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 170.169,99 | 170.169,99 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 199.572,18 | 199.572,18 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 261.937,69 | 261.937,69 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 202.949,84 | 202.949,84 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 184.207,22 | 184.207,22 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 209.127,66 | 209.127,66 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 307.878,49 | 307.878,49 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 184.088,03 | 184.088,03 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.332.491,62 | 1.332.491,62 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.366,69 | 33.366,69 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.287.229,85 | 1.287.229,85 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.895,08 | 11.895,08 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 46.311.240,60 | 46.855.622,95 | 93.166.863,55 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.626.069,10 | 5.236.826,62 | 10.862.895,72 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.329.533,80 | 3.719.887,77 | 8.049.421,57 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.345.130,10 | 5.417.186,63 | 9.762.316,73 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.380.480,60 | 6.776.109,75 | 13.156.590,35 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.336.071,80 | 4.739.404,69 | 8.075.476,49 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.733.662,20 | 5.024.345,63 | 9.758.007,83 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.803.664,00 | 6.729.810,52 | 15.533.474,52 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.700.372,90 | 4.741.161,85 | 10.441.534,75 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.056.256,10 | 4.470.889,49 | 7.527.145,59 |
| A.5. SP URBANUS | 2.660.143,93 | 2.660.143,93 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 62.817,17 | 62.817,17 | ||
| A.7. CPMF | 515.254,91 | 515.254,91 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 25,00 | 25,00 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.379.545,83 | 2.379.545,83 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 118.245.965,47 | 141.458.498,08 | 259.704.463,55 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 251.522.364,05 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.934.724,87 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 46.311.240,60 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 133.313.776,96 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (37.378,38) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 26.860.492,15 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 25.000.000,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 1.860.492,15 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (18.678.392,65) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 259.704.463,55 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 28/02/07. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 22/12/06 A 23/01/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.