SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.826.170,09 | 91.835.169,07 | 163.661.339,16 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.113.482,27 | 7.852.701,43 | 16.966.183,70 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 10.561.953,85 | 12.486.393,29 | 23.048.347,14 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.785.182,96 | 12.704.600,98 | 23.489.783,94 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.182.770,50 | 7.213.131,71 | 11.395.902,21 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.239.968,34 | 7.546.267,34 | 14.786.235,68 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.935.146,95 | 15.584.858,98 | 25.520.005,93 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.248.042,82 | 20.150.901,03 | 32.398.943,85 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.759.622,40 | 8.296.314,31 | 16.055.936,71 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.419.613,27 | 1.419.613,27 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 144.658,32 | 144.658,32 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 161.834,39 | 161.834,39 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 220.869,77 | 220.869,77 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 169.746,60 | 169.746,60 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 128.519,43 | 128.519,43 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 175.141,78 | 175.141,78 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 263.083,68 | 263.083,68 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 155.759,30 | 155.759,30 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.155.546,09 | 1.155.546,09 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 28.010,66 | 28.010,66 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.117.549,67 | 1.117.549,67 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.985,76 | 9.985,76 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 47.988.162,40 | 53.196.471,24 | 101.184.633,64 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.729.272,70 | 5.832.750,01 | 11.562.022,71 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.556.443,70 | 4.361.906,91 | 8.918.350,61 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.852.168,70 | 6.025.767,24 | 10.877.935,94 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.600.088,40 | 7.438.264,16 | 14.038.352,56 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.604.679,00 | 5.227.128,23 | 8.831.807,23 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.809.250,00 | 5.484.250,07 | 10.293.500,07 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.892.573,90 | 8.108.447,41 | 17.001.021,31 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.911.256,10 | 5.963.946,69 | 11.875.202,79 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.032.429,90 | 4.754.010,52 | 7.786.440,42 |
| A.5.SP URBANUS | 2.693.058,21 | 2.693.058,21 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 95.764,06 | 95.764,06 | ||
| A.7.CPMF | 717.753,50 | 717.753,50 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 150.270,90 | 150.270,90 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.505.817,71 | 2.505.817,71 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 119.814.332,49 | 153.769.464,05 | 273.583.796,54 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 241.826.275,97 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.826.170,09 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 47.988.162,40 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 122.014.527,92 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.584,44) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 9.444.905,49 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 6.462.652,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 2.982.253,49 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 22.312.615,08 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 273.583.796,54 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/12/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/11/06 A 21/12/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.