SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 51.909.823,71 | 204.967.116,47 | 256.876.940,18 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.857.685,42 | 19.039.486,54 | 25.897.171,96 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.754.523,59 | 30.613.778,40 | 37.368.301,99 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.932.308,59 | 31.869.100,34 | 38.801.408,93 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.541.704,12 | 16.399.343,95 | 20.941.048,07 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.299.749,66 | 20.898.413,37 | 27.198.163,03 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.083.508,99 | 27.826.404,10 | 34.909.913,09 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.181.835,29 | 40.425.426,70 | 48.607.261,99 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.258.508,05 | 17.895.163,07 | 23.153.671,12 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.063.005,90 | 2.063.005,90 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 197.484,71 | 197.484,71 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 244.078,63 | 244.078,63 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 308.564,25 | 308.564,25 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 248.185,44 | 248.185,44 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 191.565,61 | 191.565,61 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 250.627,38 | 250.627,38 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 394.858,76 | 394.858,76 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 227.641,12 | 227.641,12 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.828.591,64 | 1.828.591,64 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.684.357,58 | 1.684.357,58 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 98.995,64 | 98.995,64 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.074.961,60 | 99.426.414,46 | 122.501.376,06 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.120.265,10 | 12.861.032,92 | 15.981.298,02 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.775.692,90 | 8.552.984,04 | 11.328.676,94 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.793.462,70 | 11.300.433,95 | 14.093.896,65 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.602.469,80 | 8.492.390,60 | 10.094.860,40 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.046.379,00 | 10.182.376,60 | 12.228.755,60 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.998.211,00 | 10.132.608,69 | 13.130.819,69 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.784.213,00 | 20.517.152,03 | 24.301.365,03 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.053.334,20 | 9.425.240,12 | 11.478.574,32 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.900.933,90 | 7.962.195,51 | 9.863.129,41 |
| A.5. SP URBANUS | 3.026.074,51 | 3.026.074,51 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 212.061,89 | 212.061,89 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.332.186,50 | 2.332.186,50 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.293.149,66 | 3.293.149,66 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 74.984.785,31 | 317.148.611,03 | 392.133.396,34 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 306.547.266,46 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 51.909.823,71 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.074.961,60 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 229.893.251,61 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.669.229,54 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 88.100.133,90 | |||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 86.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.100.133,90 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (2.250.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (264.004,02) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 392.133.396,34 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/08 A 24/07/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.