SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 50.387.076,23 | 179.464.435,39 | 229.851.511,62 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.588.208,05 | 15.984.983,30 | 22.573.191,35 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.627.996,61 | 23.549.922,82 | 30.177.919,43 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.691.729,34 | 24.793.777,87 | 31.485.507,21 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.470.862,98 | 17.112.073,93 | 21.582.936,91 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.072.113,99 | 15.682.186,32 | 21.754.300,31 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.860.777,07 | 25.847.946,95 | 32.708.724,02 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.887.042,14 | 41.202.441,17 | 49.089.483,31 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.188.346,05 | 15.291.103,03 | 20.479.449,08 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.100.133,90 | 2.100.133,90 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 191.073,46 | 191.073,46 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 268.230,33 | 268.230,33 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 288.305,36 | 288.305,36 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 293.491,36 | 293.491,36 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 217.585,49 | 217.585,49 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 241.055,25 | 241.055,25 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 388.259,87 | 388.259,87 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 212.132,78 | 212.132,78 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.699.076,02 | 1.699.076,02 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.782,84 | 31.782,84 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 937.499,23 | 937.499,23 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 11.330,34 | 11.330,34 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 718.463,61 | 718.463,61 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.690.800,90 | 81.598.213,89 | 103.289.014,79 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.929.514,60 | 10.875.357,12 | 13.804.871,72 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.687.658,10 | 7.436.903,59 | 10.124.561,69 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.620.291,10 | 10.060.105,47 | 12.680.396,57 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.463.777,50 | 6.921.640,61 | 8.385.418,11 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.912.677,70 | 8.463.470,75 | 10.376.148,45 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.799.870,50 | 8.411.016,63 | 11.210.887,13 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.518.337,60 | 14.303.554,61 | 17.821.892,21 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.939.189,80 | 7.611.304,72 | 9.550.494,52 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.819.484,00 | 7.514.860,39 | 9.334.344,39 |
| A.5. SP URBANUS | 3.026.074,51 | 3.026.074,51 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENÇÕES | 1.520,88 | 1.520,88 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.8. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 221.317,84 | 221.317,84 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.823.497,24 | 1.823.497,24 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.815.530,87 | 2.815.530,87 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 72.077.877,13 | 272.749.810,54 | 344.827.687,67 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 294.240.167,72 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 50.387.076,23 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.690.800,90 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 220.479.960,95 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.682.329,64 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 39.226.454,35 | |||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 37.223.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.003.454,35 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 11.405.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (43.934,40) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 344.827.687,67 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/05/08 A 23/06/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.