SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 53.109.114,11 | 170.087.902,39 | 223.197.016,50 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.946.602,31 | 14.927.325,83 | 21.873.928,14 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 7.025.431,11 | 21.614.325,34 | 28.639.756,45 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 7.231.322,00 | 22.470.846,43 | 29.702.168,43 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.746.754,71 | 17.058.063,60 | 21.804.818,31 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.228.211,00 | 13.816.321,71 | 20.044.532,71 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.231.449,98 | 25.669.338,66 | 32.900.788,64 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.309.777,75 | 40.171.873,33 | 48.481.651,08 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.389.565,25 | 14.359.807,49 | 19.749.372,74 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.003.454,35 | 2.003.454,35 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 182.889,44 | 182.889,44 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 238.463,53 | 238.463,53 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 310.480,48 | 310.480,48 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 206.619,80 | 206.619,80 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 167.736,88 | 167.736,88 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 263.491,97 | 263.491,97 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 399.927,04 | 399.927,04 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 233.845,21 | 233.845,21 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.717.466,26 | 1.717.466,26 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.417,16 | 34.417,16 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 878.767,01 | 878.767,01 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 12.269,66 | 12.269,66 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 792.012,43 | 792.012,43 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.934.312,90 | 77.952.511,65 | 101.886.824,55 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.207.152,20 | 10.386.023,63 | 13.593.175,83 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.943.845,90 | 7.078.510,68 | 10.022.356,58 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.897.339,90 | 9.857.247,51 | 12.754.587,41 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.660.724,20 | 6.672.273,38 | 8.332.997,58 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.155.520,90 | 8.180.698,55 | 10.336.219,45 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.104.724,00 | 8.068.042,28 | 11.172.766,28 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.813.528,80 | 12.598.009,44 | 16.411.538,24 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.205.608,00 | 7.593.832,29 | 9.799.440,29 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.945.869,00 | 7.517.873,89 | 9.463.742,89 |
| A.5. SP URBANUS | 3.026.074,51 | 3.026.074,51 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENÇÕES | 12.167,04 | 12.167,04 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS | 5,00 | 5,00 | ||
| A.8. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 264.856,22 | 264.856,22 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.145.552,01 | 4.145.552,01 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.267.583,87 | 3.267.583,87 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 77.043.427,01 | 262.477.573,30 | 339.521.000,31 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 290.694.528,98 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 53.109.114,11 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.934.312,90 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 214.069.708,48 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (418.606,51) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 39.364.632,42 | |||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 37.223.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.141.632,42 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 9.310.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 151.838,91 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 339.521.000,31 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/04/08 A 25/05/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.