SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 58.786.046,67 | 182.718.773,19 | 241.504.819,86 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.630.380,21 | 15.182.241,44 | 22.812.621,65 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 7.594.607,00 | 20.614.394,13 | 28.209.001,13 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 7.849.111,65 | 27.294.388,14 | 35.143.499,79 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 5.167.088,79 | 13.664.134,25 | 18.831.223,04 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.990.839,90 | 27.270.740,19 | 34.261.580,09 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.070.671,13 | 46.571.447,22 | 54.642.118,35 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 9.552.668,59 | 14.915.833,38 | 24.468.501,97 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.930.679,40 | 17.205.594,44 | 23.136.273,84 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.141.632,42 | 2.141.632,42 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 199.641,60 | 199.641,60 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 272.672,27 | 272.672,27 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 301.171,55 | 301.171,55 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 226.567,87 | 226.567,87 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 252.564,92 | 252.564,92 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 393.759,64 | 393.759,64 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 219.022,09 | 219.022,09 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 276.232,48 | 276.232,48 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.645.870,01 | 1.645.870,01 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.502.696,63 | 1.502.696,63 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 98.611,80 | 98.611,80 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 25.592.569,20 | 73.761.321,96 | 99.353.891,16 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.506.971,00 | 10.095.005,27 | 13.601.976,27 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.044.585,90 | 6.745.922,67 | 9.790.508,57 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.985.027,40 | 9.563.813,77 | 12.548.841,17 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.938.791,90 | 6.681.820,81 | 8.620.612,71 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.251.819,60 | 7.776.448,63 | 10.028.268,23 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.257.690,10 | 7.560.275,95 | 10.817.966,05 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 4.166.109,60 | 11.411.754,79 | 15.577.864,39 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.359.236,50 | 6.726.910,61 | 9.086.147,11 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.082.337,20 | 7.199.369,46 | 9.281.706,66 |
| A.5. SP URBANUS | 3.024.408,92 | 3.024.408,92 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENÇÕES | 11.406,60 | 11.406,60 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS | 5,00 | 5,00 | ||
| A.8. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 188.613,04 | 188.613,04 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 9.409.702,00 | 9.409.702,00 | ||
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.057.079,10 | 3.057.079,10 | ||
| A.11. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.303.634,41 | 3.303.634,41 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 84.378.615,87 | 279.262.446,65 | 363.641.062,52 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 296.564.656,68 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 58.786.046,67 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 25.592.569,20 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 212.046.313,56 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 139.727,25 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 47.493.760,45 | |||
| GRATUIDADES/OMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 44.676.822,24 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.816.938,21 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 19.650.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (67.354,61) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 363.641.062,52 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/08 A 23/04/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.