SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.089.579,35 | 143.410.847,92 | 217.500.427,27 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.672.442,35 | 12.290.303,47 | 20.962.745,82 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 9.989.261,81 | 18.549.233,74 | 28.538.495,55 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 9.708.499,08 | 17.939.821,13 | 27.648.320,21 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 6.879.212,09 | 14.537.376,51 | 21.416.588,60 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.785.543,39 | 12.231.302,63 | 20.016.846,02 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.452.921,73 | 23.094.200,37 | 33.547.122,10 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.211.313,45 | 32.703.729,72 | 45.915.043,17 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.390.385,45 | 12.064.880,35 | 19.455.265,80 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 1.952.333,91 | 1.952.333,91 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 184.044,38 | 184.044,38 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 229.014,74 | 229.014,74 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 289.551,18 | 289.551,18 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 237.174,96 | 237.174,96 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 189.419,87 | 189.419,87 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 240.087,82 | 240.087,82 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 369.199,03 | 369.199,03 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 213.841,93 | 213.841,93 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.627.299,17 | 1.627.299,17 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.332,88 | 31.332,88 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.489.471,55 | 1.489.471,55 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 95.324,74 | 95.324,74 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.170,00 | 11.170,00 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 37.574.405,40 | 57.986.232,23 | 95.560.637,63 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.294.473,50 | 7.181.262,20 | 12.475.735,70 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.066.471,30 | 5.166.752,53 | 9.233.223,83 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.987.953,90 | 7.814.828,80 | 11.802.782,70 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 2.926.545,30 | 6.466.165,01 | 9.392.710,31 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.162.428,70 | 6.577.349,04 | 9.739.777,74 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.559.025,50 | 6.145.974,28 | 10.704.999,78 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 6.620.924,90 | 7.877.586,97 | 14.498.511,87 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 3.997.754,20 | 4.884.815,27 | 8.882.569,47 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.958.828,10 | 5.871.498,13 | 8.830.326,23 |
| A.5. SP URBANUS | 3.018.698,35 | 3.018.698,35 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENÇÕES | 11.026,38 | 11.026,38 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.8. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 63.662,00 | 63.662,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.074.560,88 | 2.074.560,88 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.552.975,84 | 2.552.975,84 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 111.663.984,75 | 212.697.646,68 | 324.361.631,43 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 293.978.538,26 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2)(3) | 74.089.579,35 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2)(3) | 37.574.405,40 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 180.665.277,51 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.649.276,00 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 42.623.259,01 | |||
| GRATUIDADES/OMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 40.664.837,31 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.958.421,70 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (12.560.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 319.834,16 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 324.361.631,43 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/02/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/08 A 24/02/08. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) INCLUI REVISõES DE VALORES. (5) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.