SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 77.752.131,62 | 129.687.537,48 | 207.439.669,10 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.249.899,64 | 11.146.852,59 | 20.396.752,23 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 10.657.249,78 | 16.166.362,41 | 26.823.612,19 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.211.198,31 | 16.388.492,94 | 26.599.691,25 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 7.975.825,64 | 13.530.282,86 | 21.506.108,50 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 10.925.530,62 | 10.957.434,47 | 21.882.965,09 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.836.815,03 | 21.283.076,04 | 35.119.891,07 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.595.832,66 | 29.731.630,12 | 37.327.462,78 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.299.779,94 | 10.483.406,05 | 17.783.185,99 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.064.465,04 | 2.064.465,04 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 196.742,75 | 196.742,75 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 225.839,20 | 225.839,20 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 320.510,80 | 320.510,80 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 291.809,34 | 291.809,34 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 166.728,53 | 166.728,53 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 243.201,08 | 243.201,08 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 387.275,52 | 387.275,52 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 232.357,82 | 232.357,82 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.756.116,92 | 1.756.116,92 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.934,87 | 35.934,87 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.602.185,48 | 1.602.185,48 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 105.185,92 | 105.185,92 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.810,65 | 12.810,65 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (4) | 40.658.452,40 | 51.614.672,20 | 92.273.124,60 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.777.537,90 | 6.546.333,99 | 12.323.871,89 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.442.774,30 | 4.460.705,10 | 8.903.479,40 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.353.789,60 | 7.328.271,59 | 11.682.061,19 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 2.616.079,80 | 4.843.088,05 | 7.459.167,85 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.432.142,80 | 6.174.870,95 | 9.607.013,75 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.884.809,00 | 5.488.447,44 | 10.373.256,44 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 7.283.046,60 | 7.039.292,64 | 14.322.339,24 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 4.587.872,10 | 4.281.830,97 | 8.869.703,07 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.280.400,30 | 5.451.831,47 | 8.732.231,77 |
| A.5. SP URBANUS | 3.018.698,35 | 3.018.698,35 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENÇÕES | 12.167,04 | 12.167,04 | ||
| A.7. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.8. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 160.210,36 | 160.210,36 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 8.849.597,00 | 8.849.597,00 | ||
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.845.332,71 | 2.845.332,71 | ||
| A.11. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.604.545,40 | 2.604.545,40 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 118.410.584,02 | 202.613.352,50 | 321.023.936,52 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 289.596.739,19 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 77.752.131,62 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) (4) | 40.658.452,40 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 171.188.250,55 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.095,38) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 39.434.961,49 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 37.223.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.211.961,49 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (8.230.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 222.235,84 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 321.023.936,52 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/02/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/08 A 24/02/08. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) INCLUI REVISõES DE VALORES. (5) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.