SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 70.566.726,18 | 127.441.456,45 | 198.008.182,63 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.267.220,33 | 10.684.636,81 | 18.951.857,14 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 9.512.193,38 | 15.472.302,33 | 24.984.495,71 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 9.666.964,22 | 18.378.902,22 | 28.045.866,44 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 6.845.042,63 | 12.517.783,83 | 19.362.826,46 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.209.586,17 | 10.436.006,54 | 17.645.592,71 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.988.649,41 | 20.533.405,76 | 30.522.055,17 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.504.823,29 | 29.660.014,01 | 42.164.837,30 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 6.572.246,75 | 9.758.404,95 | 16.330.651,70 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 2.425.372,46 | 2.425.372,46 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 227.308,02 | 227.308,02 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 311.310,28 | 311.310,28 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 343.476,78 | 343.476,78 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 313.913,16 | 313.913,16 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 254.098,90 | 254.098,90 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 281.434,55 | 281.434,55 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 442.885,02 | 442.885,02 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 250.945,75 | 250.945,75 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.893.466,24 | 1.893.466,24 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 36.303,25 | 36.303,25 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.732.461,00 | 1.732.461,00 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 111.760,04 | 111.760,04 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.941,95 | 12.941,95 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (4) | 38.287.876,90 | 49.473.585,29 | 87.761.462,19 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.448.534,40 | 6.265.562,68 | 11.714.097,08 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.047.298,50 | 4.181.571,73 | 8.228.870,23 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.198.686,80 | 6.978.550,37 | 11.177.237,17 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 2.601.955,50 | 4.741.795,60 | 7.343.751,10 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.193.796,10 | 5.733.636,19 | 8.927.432,29 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.454.200,70 | 4.985.304,94 | 9.439.505,64 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 6.941.273,50 | 7.057.334,53 | 13.998.608,03 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 4.390.801,20 | 4.166.940,19 | 8.557.741,39 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.011.330,20 | 5.362.889,06 | 8.374.219,26 |
A.5. SP URBANUS | 2.994.463,57 | 2.994.463,57 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 12.927,48 | 12.927,48 | ||
A.7. CPMF | 259.587,40 | 259.587,40 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 15,00 | 15,00 | ||
A.9. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 99.477,56 | 99.477,56 | ||
A.10. SPTRANS - LEI 13.241 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||
A.11. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.657.281,50 | 2.657.281,50 | ||
A.12. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.398.121,63 | 2.398.121,63 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 108.854.603,08 | 199.655.754,58 | 308.510.357,66 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 277.187.104,96 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 70.566.726,18 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) (4) | 38.287.876,90 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 167.863.079,19 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 469.422,69 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 39.030.249,22 | |||
COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 37.223.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.807.249,22 | |||
B.3. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (7.650.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (56.996,52) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 308.510.357,66 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/12/07 A 23/01/08. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONáRIOS, PERMISSIONáRIOS E OUTRO. (4) INCLUI REVISõES DE VALORES. (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.