SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 76.353.050,96 | 120.720.236,08 | 197.073.287,04 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1
|
9.204.000,27 | 10.240.772,25 | 19.444.772,52 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2
|
10.537.035,57 | 15.569.793,32 | 26.106.828,89 |
CONSÓRCIO PLUS |
3
|
11.042.942,29 | 15.865.764,09 | 26.908.706,38 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA |
4
|
5.160.023,86 | 9.099.686,49 | 14.259.710,35 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5
|
8.793.401,88 | 10.975.513,65 | 19.768.915,53 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6
|
11.605.237,25 | 20.270.104,53 | 31.875.341,78 |
CONSÓRCIO SETE |
7
|
12.176.807,64 | 28.263.739,51 | 40.440.547,15 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8
|
7.833.602,20 | 10.434.862,24 | 18.268.464,44 |
A.2. SERVIçO ATENDE / ATENDE ESCOLAR | 1.587.804,68 | 1.587.804,68 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1
|
149.874,08 | 149.874,08 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2
|
205.651,34 | 205.651,34 | |
CONSÓRCIO PLUS |
3
|
251.746,55 | 251.746,55 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA |
4
|
163.624,78 | 163.624,78 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5
|
113.775,09 | 113.775,09 | |
CONSÓRCIO UNISUL |
6
|
203.746,40 | 203.746,40 | |
CONSÓRCIO SETE |
7
|
315.522,73 | 315.522,73 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8
|
183.863,71 | 183.863,71 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.451.914,62 | 1.451.914,62 | ||
CONSÓRCIO PLUS |
3
|
26.871,75 | 26.871,75 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA |
4
|
1.333.286,62 | 1.333.286,62 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5
|
82.176,50 | 82.176,50 | |
CONSÓRCIO UNISUL |
6
|
9.579,75 | 9.579,75 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (4) | 44.499.077,50 | 51.595.125,83 | 96.094.203,33 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1
|
5.861.407,40 | 6.167.701,98 | 12.029.109,38 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2
|
4.575.546,40 | 4.441.005,52 | 9.016.551,92 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3
|
4.777.888,90 | 6.946.253,08 | 11.724.141,98 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4
|
5.535.410,00 | 7.358.620,38 | 12.894.030,38 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.624.402,10 | 5.616.514,77 | 9.240.916,87 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5
|
4.921.047,80 | 5.024.800,08 | 9.945.847,88 |
CONSORCIO AUHTO PAM |
6
|
7.417.605,80 | 6.961.837,27 | 14.379.443,07 |
CONSORCIO AUHTO PAM |
7
|
4.446.748,70 | 4.121.659,07 | 8.568.407,77 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8
|
3.339.020,40 | 4.956.733,68 | 8.295.754,08 |
A.5. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 9.505,50 | 9.505,50 | ||
A.7. CPMF | 746.962,40 | 746.962,40 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 5,00 | 5,00 | ||
A.9. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 45.365,22 | 45.365,22 | ||
A.10. SPTRANS - LEI 13.241 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||
A.11. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.374.325,38 | 1.374.325,38 | ||
A.12. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.454.757,29 | 2.454.757,29 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 120.852.128,46 | 192.894.491,53 | 313.746.619,99 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 277.379.652,64 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 76.353.050,96 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) (4) | 44.499.077,50 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 154.818.809,84 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.708.714,34 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 39.329.466,01 | |||
COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 37.222.222,24 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.107.243,77 | |||
ATENDE ESCOLAR | ||||
B.3. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (3.050.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 87.501,34 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 313.746.619,99 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/07. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/11/07 A 23/12/07. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONáRIOS, PERMISSIONáRIOS E OUTRO. (4) INCLUI REVISõES DE VALORES. (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.