SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 72.823.609,29 | 136.430.938,93 | 209.254.548,22 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1
|
9.030.297,36 | 11.866.491,97 | 20.896.789,33 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2
|
10.138.470,98 | 18.088.205,67 | 28.226.676,65 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3
|
10.099.133,56 | 17.568.285,77 | 27.667.419,33 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA |
4
|
3.979.231,67 | 9.420.290,53 | 13.399.522,20 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5
|
7.983.961,18 | 12.761.841,83 | 20.745.803,01 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6
|
10.812.861,25 | 23.582.812,43 | 34.395.673,68 |
| CONSÓRCIO SETE |
7
|
13.264.550,34 | 31.227.513,36 | 44.492.063,70 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8
|
7.515.102,95 | 11.915.497,37 | 19.430.600,32 |
| A.2. SERVIçO ATENDE / ATENDE ESCOLAR | 2.099.266,30 | 2.099.266,30 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1
|
202.261,14 | 202.261,14 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2
|
264.054,71 | 264.054,71 | |
| CONSÓRCIO PLUS |
3
|
322.235,60 | 322.235,60 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA |
4
|
232.109,14 | 232.109,14 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5
|
190.907,54 | 190.907,54 | |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6
|
258.965,54 | 258.965,54 | |
| CONSÓRCIO SETE |
7
|
398.821,96 | 398.821,96 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8
|
229.910,67 | 229.910,67 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.374.739,08 | 1.374.739,08 | ||
| CONSÓRCIO PLUS |
3
|
35.057,25 | 35.057,25 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA |
4
|
1.221.998,26 | 1.221.998,26 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5
|
105.185,92 | 105.185,92 | |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6
|
12.497,65 | 12.497,65 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (4) | 42.895.013,80 | 59.783.911,92 | 102.678.925,72 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1
|
5.548.766,10 | 7.141.623,76 | 12.690.389,86 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2
|
4.347.639,40 | 5.103.543,56 | 9.451.182,96 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3
|
4.368.449,80 | 7.735.515,07 | 12.103.964,87 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4
|
6.164.657,80 | 9.208.138,63 | 15.372.796,43 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.362.363,10 | 6.245.653,68 | 9.608.016,78 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5
|
4.769.153,50 | 5.797.818,60 | 10.566.972,10 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
6
|
6.819.978,40 | 7.871.723,81 | 14.691.702,21 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
7
|
4.325.037,30 | 5.171.654,31 | 9.496.691,61 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8
|
3.188.968,40 | 5.508.240,50 | 8.697.208,90 |
| A.5. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 12.167,04 | 12.167,04 | ||
| A.7. CPMF | 732.811,05 | 732.811,05 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.9. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 110.790,45 | 110.790,45 | ||
| A.10. SPTRANS - LEI 13.241 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||
| A.11. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.979.075,26 | 2.979.075,26 | ||
| A.12. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.738.234,95 | 2.738.234,95 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 115.718.623,09 | 219.170.434,51 | 334.889.057,60 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 285.283.498,67 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 72.823.609,29 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) (4) | 42.895.013,80 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 169.566.585,04 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (1.709,46) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 51.366.814,27 | |||
| COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 49.222.222,22 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.144.592,05 | |||
| ATENDE ESCOLAR | ||||
| B.3. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (1.950.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 188.744,66 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 334.889.057,60 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/07 A 25/11/07. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONáRIOS, PERMISSIONáRIOS E OUTRO. (4) INCLUI REVISõES DE VALORES. (5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.