SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/07 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 76.765.904,44 | 148.037.978,02 | 224.803.882,46 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.505.451,52 | 12.927.020,28 | 22.432.471,80 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 10.604.224,73 | 19.549.411,93 | 30.153.636,66 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.685.258,80 | 19.230.349,76 | 29.915.608,56 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.276.345,10 | 10.571.658,16 | 14.848.003,26 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.487.269,96 | 13.971.081,24 | 22.458.351,20 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.401.203,47 | 25.036.701,12 | 36.437.904,59 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.943.246,06 | 33.850.871,95 | 47.794.118,01 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.862.904,80 | 12.900.883,58 | 20.763.788,38 |
| A.2. SERVIçO ATENDE / ATENDE ESCOLAR | 2.136.473,39 | 2.136.473,39 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 207.865,83 | 207.865,83 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 283.328,03 | 283.328,03 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 312.165,73 | 312.165,73 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 255.090,86 | 255.090,86 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 223.002,54 | 223.002,54 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 253.298,66 | 253.298,66 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 382.645,73 | 382.645,73 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 219.076,01 | 219.076,01 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.499.851,11 | 1.499.851,11 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.353.960,27 | 1.353.960,27 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 100.652,42 | 100.652,42 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 44.053.606,60 | 63.662.079,52 | 107.715.686,12 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.651.226,50 | 7.355.699,19 | 13.006.925,69 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.394.702,00 | 5.531.313,28 | 9.926.015,28 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.370.473,80 | 8.283.183,06 | 12.653.656,86 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.142.044,20 | 9.624.509,11 | 15.766.553,31 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.456.511,30 | 6.791.289,57 | 10.247.800,87 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.762.791,70 | 6.115.526,48 | 10.878.318,18 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 7.399.074,70 | 8.495.613,93 | 15.894.688,63 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 4.583.821,80 | 5.589.529,75 | 10.173.351,55 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 3.292.960,60 | 5.875.415,15 | 9.168.375,75 |
| A.5. SP URBANUS | 2.908.489,53 | 2.908.489,53 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 11.786,82 | 11.786,82 | ||
| A.7. CPMF | 787.457,21 | 787.457,21 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 10,00 | 10,00 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | ||
| A.10. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.073.268,86 | 3.073.268,86 | ||
| A.11. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.870.034,49 | 2.870.034,49 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 120.819.511,04 | 234.987.428,95 | 355.806.939,99 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 308.232.491,71 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 76.765.904,44 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 44.053.606,60 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 185.775.607,54 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.637.373,13 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 38.900.773,17 | |||
| COMPENSAçõES TARIFáRIAS | 37.222.222,22 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.678.550,95 | |||
| B.3. GESTãO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 8.500.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 173.675,11 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 355.806.939,99 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/07. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/07 A 24/10/07. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.