SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | |||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.434.169,00 | 27.958.487,74 | 191.003.100,18 | 264.395.756,92 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.295.821,86 | 2.644.554,28 | 16.481.569,63 | 25.421.945,77 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.723.006,77 | 2.863.153,61 | 25.633.871,40 | 34.220.031,78 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.711.881,08 | 4.986.576,28 | 24.346.269,73 | 35.044.727,09 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.996.280,04 | 0,00 | 22.534.967,44 | 26.531.247,48 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.787.677,29 | 1.765.491,25 | 18.307.494,76 | 25.860.663,30 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.358.124,60 | 5.799.124,69 | 26.579.240,56 | 38.736.489,85 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.903.561,26 | 8.986.849,23 | 39.963.288,67 | 55.853.699,16 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.657.816,10 | 912.738,40 | 17.156.397,99 | 22.726.952,49 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.992.375,69 | 2.992.375,69 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 281.757,43 | 281.757,43 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 319.864,75 | 319.864,75 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 405.039,08 | 405.039,08 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 416.469,21 | 416.469,21 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 367.644,32 | 367.644,32 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 354.117,42 | 354.117,42 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 539.050,24 | 539.050,24 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 308.433,24 | 308.433,24 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 832.750,86 | 832.750,86 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 695.534,82 | 695.534,82 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 91.977,62 | 91.977,62 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.299.031,80 | 3.003.623,99 | 95.104.808,47 | 118.407.464,26 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.805.130,60 | 543.763,66 | 8.783.436,79 | 12.132.331,05 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.591.844,70 | 131.100,65 | 6.470.732,65 | 9.193.678,00 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.486.918,70 | 318.806,28 | 7.679.551,04 | 10.485.276,02 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.331.003,10 | 92.513,62 | 4.204.470,85 | 5.627.987,57 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.747.684,90 | 151.986,91 | 5.341.438,53 | 7.241.110,34 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.580.278,00 | 130.352,89 | 6.910.567,47 | 9.621.198,36 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.345.071,70 | 963.475,40 | 9.090.753,89 | 13.399.300,99 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.757.181,60 | 411.684,46 | 5.360.738,79 | 7.529.604,85 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.653.918,50 | 259.940,12 | 5.239.029,97 | 7.152.888,59 |
| REPASSE COOPERADOS | 0,00 | 36.024.088,49 | 36.024.088,49 | ||
| A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 3.952,58 | 3.952,58 | |||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 69.983,10 | 69.983,10 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.908.194,98 | 3.908.194,98 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.952.625,13 | 2.952.625,13 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 866.479,62 | 866.479,62 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 65.733.200,80 | 30.962.111,73 | 300.806.681,54 | 397.501.994,07 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 293.646.880,70 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.434.169,00 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.299.031,80 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 225.951.430,72 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.962.249,18 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 77.739.928,05 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.739.928,05 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 25.820.000,00 | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 295.185,32 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 397.501.994,07 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/09 A 23/04/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.