SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | |||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.199.187,81 | 2.854.390,57 | 172.665.070,13 | 220.718.648,51 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.290.045,01 | 298.978,96 | 14.640.495,92 | 21.229.519,89 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.667.943,97 | 309.379,55 | 22.893.671,52 | 28.870.995,04 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.699.785,04 | 562.187,01 | 22.158.591,76 | 28.420.563,81 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.907.059,35 | 0,00 | 21.255.265,76 | 25.162.325,11 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.829.099,96 | 158.287,89 | 16.167.705,34 | 22.155.093,19 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.309.845,64 | 504.525,95 | 24.491.101,74 | 31.305.473,33 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.872.618,82 | 894.209,65 | 35.941.497,44 | 43.708.325,91 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.622.790,02 | 126.821,56 | 15.116.740,65 | 19.866.352,23 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.733.416,92 | 2.733.416,92 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 264.478,80 | 264.478,80 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 241.264,09 | 241.264,09 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 384.686,96 | 384.686,96 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 392.785,16 | 392.785,16 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 312.709,67 | 312.709,67 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 331.844,50 | 331.844,50 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 502.023,95 | 502.023,95 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 303.623,79 | 303.623,79 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 643.607,79 | 643.607,79 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 510.035,61 | 510.035,61 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 89.010,60 | 89.010,60 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.085.941,40 | 2.872.290,28 | 89.286.158,71 | 112.244.390,39 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.794.693,20 | 522.741,56 | 8.307.690,89 | 11.625.125,65 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.562.979,70 | 126.163,69 | 6.048.220,87 | 8.737.364,26 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.441.967,50 | 303.375,46 | 6.761.694,46 | 9.507.037,42 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.326.269,70 | 89.228,90 | 2.354.241,69 | 3.769.740,29 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.741.569,20 | 146.590,56 | 4.879.467,69 | 6.767.627,45 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.567.179,50 | 125.980,30 | 6.098.593,31 | 8.791.753,11 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.263.375,70 | 908.435,16 | 8.272.629,15 | 12.444.440,01 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.762.933,90 | 401.465,08 | 4.994.378,93 | 7.158.777,91 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.624.973,00 | 248.309,57 | 3.820.731,40 | 5.694.013,97 |
| REPASSE COOPERADOS | 37.748.510,32 | 37.748.510,32 | |||
| A.5. SP URBANUS | 3.064.937,31 | 3.064.937,31 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 3.603,60 | 3.603,60 | |||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 63.116,26 | 63.116,26 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.711.436,25 | 3.711.436,25 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.154.901,54 | 3.154.901,54 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 764.964,67 | 764.964,67 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 65.285.129,21 | 5.726.680,85 | 276.091.213,18 | 347.103.023,24 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 299.077.576,75 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.199.187,81 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.085.941,40 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 232.053.276,59 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.739.170,95 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 53.234.746,94 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 50.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.234.746,94 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (5.050.000,00) | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (159.300,45) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 347.103.023,24 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/09 A 23/04/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.