SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
CONTA SISTEMA | |||||
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 52.703.310,77 | 7.261.113,92 | 194.271.095,03 | 254.235.519,72 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.308.687,11 | 761.155,19 | 16.716.390,31 | 24.786.232,61 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.814.783,47 | 796.751,83 | 26.199.531,79 | 33.811.067,09 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.718.095,29 | 1.476.004,25 | 25.072.542,63 | 33.266.642,17 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.547.853,72 | 0,00 | 22.777.626,71 | 27.325.480,43 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.615.446,10 | 348.497,70 | 18.178.516,18 | 25.142.459,98 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.135.387,96 | 1.293.705,32 | 27.089.620,22 | 35.518.713,50 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 8.042.072,67 | 2.240.501,22 | 41.017.827,72 | 51.300.401,61 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.520.984,45 | 344.498,41 | 17.219.039,47 | 23.084.522,33 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.234.746,94 | 3.234.746,94 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 317.569,94 | 317.569,94 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 354.382,48 | 354.382,48 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 426.131,45 | 426.131,45 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 460.573,82 | 460.573,82 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 346.071,47 | 346.071,47 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 393.031,12 | 393.031,12 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 594.249,44 | 594.249,44 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 342.737,22 | 342.737,22 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 979.146,50 | 979.146,50 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 37.447,48 | 37.447,48 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 827.470,48 | 827.470,48 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 100.878,68 | 100.878,68 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 13.349,86 | 13.349,86 | ||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.916.681,10 | 2.786.364,91 | 101.189.377,55 | 127.892.423,56 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.324.385,50 | 579.612,62 | 13.076.708,16 | 16.980.706,28 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.982.099,50 | 138.136,46 | 8.984.566,54 | 12.104.802,50 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.884.963,60 | 341.953,44 | 12.538.262,45 | 15.765.179,49 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.586.774,60 | 99.951,79 | 8.364.890,41 | 10.051.616,80 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.074.376,90 | 164.206,90 | 9.935.481,72 | 12.174.065,52 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.024.527,60 | 140.220,19 | 10.242.209,49 | 13.406.957,28 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.944.104,40 | 1.033.737,45 | 17.988.205,02 | 22.966.046,87 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.131.460,60 | 5.530,60 | 10.218.330,30 | 12.355.321,50 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.963.988,40 | 283.015,46 | 8.810.993,58 | 11.057.997,44 |
REPASSE COOPERADOS | 1.029.729,88 | 1.029.729,88 | |||
A.5. SP URBANUS | 3.049.242,72 | 3.049.242,72 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS | 14.328,63 | 14.328,63 | |||
A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 139.108,08 | 139.108,08 | |||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.794.481,10 | 2.794.481,10 | |||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.977.019,65 | 2.977.019,65 | |||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 818.474,16 | 818.474,16 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 76.619.991,87 | 10.047.478,83 | 309.467.020,36 | 396.134.491,06 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 326.458.961,99 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 52.703.310,77 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.916.681,10 | ||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 248.161.744,18 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.677.225,94 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 52.324.934,41 | ||||
GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 50.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.324.934,41 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 17.365.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (14.405,34) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 396.134.491,06 |
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 19/02/09 A 24/03/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.