SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | |||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.616.175,75 | 14.449.763,21 | 136.932.421,21 | 192.998.360,17 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.949.565,62 | 1.549.612,93 | 11.363.789,79 | 18.862.968,34 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.400.055,53 | 1.659.892,49 | 19.219.946,32 | 26.279.894,34 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.339.803,33 | 2.996.602,49 | 17.835.232,32 | 26.171.638,14 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.427.674,34 | 0,00 | 16.683.079,53 | 20.110.753,87 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.317.741,74 | 629.928,85 | 12.383.112,78 | 18.330.783,37 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.654.333,27 | 2.479.602,18 | 18.126.440,67 | 26.260.376,12 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.355.290,77 | 4.417.299,79 | 28.727.881,53 | 39.500.472,09 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.171.711,15 | 716.824,48 | 12.592.938,27 | 17.481.473,90 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.308.442,57 | 2.308.442,57 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 227.679,96 | 227.679,96 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 276.371,46 | 276.371,46 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 298.337,04 | 298.337,04 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 331.574,88 | 331.574,88 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 228.230,25 | 228.230,25 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 275.433,20 | 275.433,20 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 425.728,02 | 425.728,02 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 245.087,76 | 245.087,76 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 904.989,57 | 904.989,57 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 27.684,77 | 27.684,77 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 796.226,83 | 796.226,83 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 71.208,48 | 71.208,48 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.869,49 | 9.869,49 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 17.499.462,60 | 2.273.889,43 | 70.887.581,72 | 90.660.933,75 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.438.931,50 | 414.046,14 | 9.279.311,19 | 12.132.288,83 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.169.373,80 | 96.562,85 | 6.242.168,85 | 8.508.105,50 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.110.838,80 | 240.232,98 | 8.911.179,13 | 11.262.250,91 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.181.903,30 | 70.773,74 | 6.165.354,33 | 7.418.031,37 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.524.902,30 | 116.271,34 | 7.222.544,03 | 8.863.717,67 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.201.286,30 | 99.058,11 | 7.219.096,73 | 9.519.441,14 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 2.891.079,30 | 726.581,73 | 12.753.109,91 | 16.370.770,94 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.540.549,20 | 313.380,17 | 6.777.964,24 | 8.631.893,61 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.440.598,10 | 196.982,37 | 6.316.853,31 | 7.954.433,78 |
| A.5. SP URBANUS | 3.049.242,72 | 3.049.242,72 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 10.260,92 | 10.260,92 | |||
| A.7. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.126.253,07 | 1.126.253,07 | |||
| A.8. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.647.874,22 | 2.647.874,22 | |||
| A.9. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 605.463,68 | 605.463,68 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 59.115.638,35 | 16.723.652,64 | 218.472.529,68 | 294.311.820,67 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 262.583.085,64 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.616.175,75 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.499.462,60 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 201.995.620,96 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.471.826,33 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 61.106.513,02 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 58.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.106.513,02 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (29.285.000,00) | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (92.777,99) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 294.311.820,67 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 19/02/09 A 24/03/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.