SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | |||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.105.886,99 | 34.097.845,60 | 146.544.859,75 | 224.748.592,34 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.993.926,43 | 3.305.935,25 | 11.918.973,71 | 21.218.835,39 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.678.416,72 | 3.277.861,73 | 18.702.015,50 | 27.658.293,95 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.071.208,88 | 5.245.742,67 | 18.698.365,26 | 30.015.316,81 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.046.683,94 | 0,00 | 18.910.900,28 | 22.957.584,22 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.286.719,29 | 2.617.581,55 | 13.182.644,78 | 21.086.945,62 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.076.398,61 | 5.967.219,70 | 20.286.693,03 | 32.330.311,34 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.719.397,67 | 11.941.091,09 | 32.100.130,01 | 50.760.618,77 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.233.135,45 | 1.742.413,61 | 12.745.137,18 | 18.720.686,24 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.153.455,12 | 3.153.455,12 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 319.272,74 | 319.272,74 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 380.943,40 | 380.943,40 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 422.604,00 | 422.604,00 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 469.660,43 | 469.660,43 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 257.365,31 | 257.365,31 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 375.785,12 | 375.785,12 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 580.698,81 | 580.698,81 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 347.125,31 | 347.125,31 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.871.323,31 | 1.871.323,31 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 36.303,25 | 36.303,25 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.721.199,43 | 1.721.199,43 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 100.878,68 | 100.878,68 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.941,95 | 12.941,95 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.029.889,90 | 7.099.284,51 | 82.116.511,30 | 111.245.685,71 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.049.365,30 | 1.146.665,34 | 10.841.396,59 | 15.037.427,23 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.661.925,70 | 165.615,07 | 7.009.720,72 | 9.837.261,49 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.742.255,50 | 713.398,94 | 10.143.016,40 | 13.598.670,84 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.533.419,20 | 197.258,03 | 7.064.576,35 | 8.795.253,58 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.901.962,00 | 386.115,62 | 8.002.874,90 | 10.290.952,52 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.666.210,60 | 238.227,96 | 7.953.431,53 | 10.857.870,09 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.707.186,00 | 2.721.294,45 | 15.243.624,61 | 21.672.105,06 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.034.110,80 | 1.160.350,81 | 8.482.341,45 | 11.676.803,06 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.733.454,80 | 370.358,29 | 7.375.528,75 | 9.479.341,84 |
| A.5. SP URBANUS | 3.049.242,72 | 3.049.242,72 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 4.419,67 | 4.419,67 | |||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 76.665,78 | 76.665,78 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.756.491,46 | 2.756.491,46 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.812.007,37 | 2.812.007,37 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 66.135.776,89 | 41.197.130,11 | 242.384.976,48 | 349.717.883,48 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 265.869.093,07 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.105.886,99 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.029.889,90 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 199.832.364,85 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | (99.048,67) | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 49.700.412,37 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 50.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | (299.587,63) | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 34.035.000,00 | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 113.378,04 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 349.717.883,48 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/12/08 A 25/01/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.