SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 52.495.445,66 | 185.838.071,97 | 238.333.517,63 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.178.688,68 | 16.323.870,19 | 23.502.558,87 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.752.054,16 | 24.460.773,18 | 31.212.827,34 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 7.081.863,13 | 26.270.259,08 | 33.352.122,21 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.684.094,72 | 17.760.514,66 | 22.444.609,38 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.388.148,79 | 16.677.674,96 | 23.065.823,75 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.130.808,72 | 26.962.172,33 | 34.092.981,05 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.973.911,11 | 41.620.525,23 | 49.594.436,34 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.305.876,35 | 15.762.282,34 | 21.068.158,69 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.458.396,84 | 2.458.396,84 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 229.657,54 | 229.657,54 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 282.698,76 | 282.698,76 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 345.870,36 | 345.870,36 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 392.444,61 | 392.444,61 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 121.251,25 | 121.251,25 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 320.440,72 | 320.440,72 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 478.459,65 | 478.459,65 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 287.573,95 | 287.573,95 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.855.709,93 | 1.855.709,93 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.213,91 | 31.213,91 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.727.324,73 | 1.727.324,73 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 86.043,58 | 86.043,58 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.127,71 | 11.127,71 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 24.631.902,90 | 92.042.689,55 | 116.674.592,45 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.364.281,30 | 12.034.443,50 | 15.398.724,80 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.977.577,70 | 8.030.673,36 | 11.008.251,06 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.126.928,20 | 11.531.353,93 | 14.658.282,13 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.708.403,20 | 7.824.986,33 | 9.533.389,53 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.185.920,00 | 9.234.828,53 | 11.420.748,53 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.079.681,60 | 9.262.361,22 | 12.342.042,82 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 4.040.784,90 | 16.905.911,22 | 20.946.696,12 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 2.153.522,20 | 9.059.625,35 | 11.213.147,55 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.994.803,80 | 8.158.506,11 | 10.153.309,91 |
| A.5. SP URBANUS | 3.049.242,72 | 3.049.242,72 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 15.142,03 | 15.142,03 | ||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 70.965,76 | 70.965,76 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.163.310,39 | 3.163.310,39 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.736.549,01 | 2.736.549,01 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 77.127.348,56 | 291.230.078,20 | 368.357.426,76 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 308.270.748,95 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 52.495.445,66 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.631.902,90 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 227.906.808,41 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.236.591,98 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 80.908.978,00 | |||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 85.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | (4.091.022,00) | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (21.815.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 992.699,81 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 368.357.426,76 | |||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/08.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/08 A 23/12/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.