SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO/08 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | CONTA SISTEMA(3) | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 43.770.674,66 | 176.889.906,31 | 220.660.580,97 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.915.291,09 | 15.728.046,90 | 21.643.337,99 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.563.783,85 | 23.993.284,59 | 29.557.068,44 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.773.021,42 | 24.973.153,59 | 30.746.175,01 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.841.909,31 | 17.293.786,85 | 21.135.696,16 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.465.182,26 | 15.790.866,64 | 21.256.048,90 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.042.001,68 | 25.757.475,53 | 31.799.477,21 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.715.586,55 | 38.310.595,09 | 45.026.181,64 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.453.898,50 | 15.042.697,12 | 19.496.595,62 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.223.110,73 | 2.223.110,73 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 179.291,12 | 179.291,12 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 285.562,81 | 285.562,81 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 333.378,62 | 333.378,62 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 343.566,09 | 343.566,09 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 159.986,67 | 159.986,67 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 303.076,76 | 303.076,76 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 422.026,56 | 422.026,56 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 196.222,10 | 196.222,10 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 1.599.399,27 | 1.599.399,27 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.715,09 | 30.715,09 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.474.657,93 | 1.474.657,93 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 83.076,56 | 83.076,56 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.949,69 | 10.949,69 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 19.798.294,20 | 86.563.094,86 | 106.361.389,06 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.690.420,40 | 11.465.644,11 | 14.156.064,51 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.433.110,20 | 7.744.877,08 | 10.177.987,28 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.420.441,80 | 10.825.567,42 | 13.246.009,22 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.312.230,50 | 7.316.921,21 | 8.629.151,71 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.754.660,80 | 8.628.155,68 | 10.382.816,48 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.539.487,50 | 8.832.490,16 | 11.371.977,66 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.272.969,00 | 15.446.207,55 | 18.719.176,55 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.741.327,70 | 8.593.030,94 | 10.334.358,64 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.633.646,30 | 7.710.200,71 | 9.343.847,01 |
| A.5. SP URBANUS | 3.049.242,72 | 3.049.242,72 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 50.461,15 | 50.461,15 | ||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 85.377,39 | 85.377,39 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.908.980,58 | 1.908.980,58 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.978.720,38 | 2.978.720,38 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 63.568.968,86 | 275.348.293,39 | 338.917.262,25 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 275.921.126,75 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 43.770.674,66 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.798.294,20 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 210.899.064,73 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.453.093,16 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP - GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (10.960.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (1.043.864,50) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 338.917.262,25 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/08. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/10/08 A 23/11/08. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.