SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/09 (1) | VALORES EM R$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | ||||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL | |
| A. DESPESAS | ||||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 48.863.795,88 | 27.888.337,28 | 192.433.528,02 | 269.185.661,18 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.624.263,38 | 2.744.541,02 | 16.687.432,00 | 26.056.236,40 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.049.721,83 | 2.850.257,36 | 26.754.911,98 | 35.645.891,17 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.187.670,26 | 5.218.984,67 | 25.150.289,84 | 36.556.944,77 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.310.094,20 | 0,00 | 22.642.954,38 | 26.953.048,58 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.439.172,33 | 1.423.109,98 | 18.309.884,20 | 26.172.166,51 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.793.887,65 | 5.202.201,20 | 26.267.865,35 | 38.263.954,20 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.526.763,88 | 9.172.221,49 | 39.714.513,55 | 56.413.498,92 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.932.222,35 | 1.277.021,56 | 16.905.676,72 | 23.114.920,63 | |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.197.664,45 | 3.197.664,45 | ||||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 299.204,32 | 299.204,32 | |||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 398.530,53 | 398.530,53 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 421.397,85 | 421.397,85 | |||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 418.189,88 | 418.189,88 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 433.738,48 | 433.738,48 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 366.810,32 | 366.810,32 | |||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 554.618,08 | 554.618,08 | |||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 305.174,99 | 305.174,99 | |||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 768.417,06 | 768.417,06 | ||||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 0,00 | 0,00 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.417,16 | 34.417,16 | |||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 663.134,73 | 663.134,73 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 58.595,51 | 58.595,51 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.269,66 | 12.269,66 | |||
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.698.348,10 | 3.185.482,63 | 98.485.749,39 | 124.369.580,12 | ||
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.105.600,30 | 583.127,64 | 12.867.581,16 | 16.556.309,10 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.863.874,90 | 140.823,28 | 9.538.427,08 | 12.543.125,26 | |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.854.601,30 | 350.375,03 | 12.852.296,64 | 16.057.272,97 | |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.550.080,40 | 99.127,76 | 8.355.235,69 | 10.004.443,85 | |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.971.806,10 | 162.853,00 | 9.785.550,61 | 11.920.209,71 | ||
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.884.887,70 | 137.583,32 | 10.010.626,89 | 13.033.097,91 | |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.650.734,80 | 1.003.617,32 | 17.000.454,31 | 21.654.806,43 | |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.988.922,70 | 431.235,27 | 9.296.281,62 | 11.716.439,59 | |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.827.839,90 | 276.740,01 | 8.779.295,39 | 10.883.875,30 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | ||||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 9.278,16 | 9.278,16 | ||||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 81.744,24 | 81.744,24 | ||||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.431.233,22 | 6.431.233,22 | ||||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.892.306,51 | 2.892.306,51 | ||||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 764.081,04 | 764.081,04 | ||||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 71.562.143,98 | 31.073.819,91 | 308.136.413,02 | 410.772.376,91 | ||
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
|||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 48.863.795,88 | |||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.698.348,10 | |||||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 236.624.096,21 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.871.797,13 | |||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 77.969.484,32 | |||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | |||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.969.484,32 | |||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 24.145.000,00 | |||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (1.400.144,73) | |||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 410.772.376,91 | |||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/09 A 25/10/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.