SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.786.002,48 | 2.950.508,51 | 181.024.822,65 | 226.761.333,64 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.980.286,92 | 311.674,38 | 15.705.597,74 | 21.997.559,04 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.055.778,68 | 328.453,75 | 25.179.758,65 | 30.563.991,08 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.454.197,31 | 595.324,60 | 23.888.923,08 | 29.938.444,99 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.711.174,20 | 0,00 | 20.877.078,09 | 24.588.252,29 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.741.268,43 | 166.835,45 | 17.500.637,78 | 23.408.741,66 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.004.181,65 | 501.428,66 | 24.476.881,27 | 30.982.491,58 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.412.016,94 | 914.281,16 | 37.203.261,98 | 44.529.560,08 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.427.098,35 | 132.510,51 | 16.192.684,06 | 20.752.292,92 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.953.988,15 | 2.953.988,15 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 272.019,33 | 272.019,33 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 363.082,72 | 363.082,72 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 395.272,32 | 395.272,32 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 387.638,91 | 387.638,91 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 395.245,06 | 395.245,06 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 333.366,19 | 333.366,19 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 517.503,85 | 517.503,85 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 289.859,77 | 289.859,77 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 716.565,08 | 716.565,08 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.782,84 | 31.782,84 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 601.761,58 | 601.761,58 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 71.690,32 | 71.690,32 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | 11.330,34 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 19.458.913,10 | 2.892.542,49 | 91.581.346,20 | 113.932.801,79 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.694.134,90 | 532.202,84 | 12.279.674,35 | 15.506.012,09 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.464.953,70 | 127.014,39 | 8.772.635,27 | 11.364.603,36 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.421.090,40 | 311.138,49 | 11.591.703,60 | 14.323.932,49 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.370.340,00 | 88.781,97 | 8.159.613,74 | 9.618.735,71 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.628.324,10 | 145.856,30 | 8.461.203,23 | 10.235.383,63 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.504.046,80 | 125.684,85 | 9.378.835,91 | 12.008.567,56 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.161.603,00 | 917.327,27 | 15.877.896,19 | 19.956.826,46 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.607.621,80 | 389.665,20 | 8.670.571,80 | 10.667.858,80 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.606.798,40 | 254.871,18 | 8.389.212,11 | 10.250.881,69 |
| A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 11.402,72 | 11.402,72 | |||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 82.531,80 | 82.531,80 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.482.824,29 | 4.482.824,29 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.864.526,95 | 2.864.526,95 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 726.253,06 | 726.253,06 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 62.244.915,58 | 5.843.051,00 | 287.516.671,83 | 355.604.638,41 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 289.090.711,25 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.786.002,48 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.458.913,10 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 225.017.846,35 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.827.949,32 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 78.207.971,85 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.207.971,85 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (13.140.000,00) | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 1.445.955,31 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 355.604.638,41 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/10/09 A 23/11/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) valor ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1 A A.5 COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.