SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - Agosto/09 (1) | VALORES EM R$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | ||||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL | |
| A. DESPESAS | ||||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.321.456,72 | 2.797.494,68 | 170.800.020,27 | 215.918.971,67 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.863.293,45 | 293.682,64 | 14.612.276,29 | 20.769.252,38 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.241.528,33 | 303.417,55 | 22.846.725,18 | 28.391.671,06 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.321.810,15 | 542.465,87 | 21.568.025,26 | 27.432.301,28 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.657.839,50 | 0,00 | 20.227.244,77 | 23.885.084,27 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.609.683,40 | 155.658,58 | 16.206.586,64 | 21.971.928,62 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.919.262,26 | 487.646,62 | 23.756.610,82 | 30.163.519,70 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.467.516,98 | 886.772,62 | 35.928.906,56 | 43.283.196,16 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.240.522,65 | 127.850,80 | 15.653.644,75 | 20.022.018,20 | |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.715.871,73 | 2.715.871,73 | ||||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 216.384,04 | 216.384,04 | |||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 350.931,79 | 350.931,79 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 356.618,27 | 356.618,27 | |||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 373.332,67 | 373.332,67 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 346.240,99 | 346.240,99 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 322.956,84 | 322.956,84 | |||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 490.473,81 | 490.473,81 | |||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 258.933,32 | 258.933,32 | |||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 736.212,23 | 736.212,23 | ||||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 30.964,50 | 30.964,50 | |||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 614.173,97 | 614.173,97 | |||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 80.035,06 | 80.035,06 | |||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.038,70 | 11.038,70 | |||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 18.946.868,70 | 2.760.474,80 | 86.323.323,70 | 108.030.667,20 | ||
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.583.104,70 | 500.747,07 | 11.467.328,71 | 14.551.180,48 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.406.588,90 | 118.149,38 | 7.957.710,99 | 10.482.449,27 | |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.296.513,20 | 297.795,11 | 11.304.006,14 | 13.898.314,45 | |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.253.463,20 | 84.164,18 | 7.203.558,03 | 8.541.185,41 | |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.604.141,90 | 138.269,88 | 8.635.649,57 | 10.378.061,35 | ||
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.413.495,80 | 118.747,38 | 8.800.750,72 | 11.332.993,90 | |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.097.292,70 | 878.075,47 | 15.058.670,57 | 19.034.038,74 | |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.717.773,40 | 381.699,09 | 7.978.358,47 | 10.077.830,96 | |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.574.494,90 | 242.827,24 | 7.917.290,50 | 9.734.612,64 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | ||||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 14.596,00 | 14.596,00 | ||||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 75.418,86 | 75.418,86 | ||||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.375.192,95 | 4.375.192,95 | ||||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.075.363,21 | 3.075.363,21 | ||||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 765.385,21 | 765.385,21 | ||||
| TOTAL DAS DESPESAS | 61.268.325,42 | 5.557.969,48 | 271.953.795,09 | 338.780.089,99 | ||
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 289.010.618,23 | |||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.321.456,72 | |||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 18.946.868,70 | |||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 225.848.932,63 | |||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.893.360,18 | |||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 53.229.058,18 | |||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 50.000.000,00 | |||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.229.058,18 | |||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (3.470.000,00) | |||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 10.413,58 | |||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 338.780.089,99 | |||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/07/09 A 24/08/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.