SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO/09 (1) | VALORES EM R$ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA SISTEMA | |||||
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.273.674,84 | 27.862.562,78 | 177.647.184,79 | 250.783.422,41 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.373.933,39 | 2.866.519,87 | 14.846.813,68 | 24.087.266,94 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.598.170,37 | 2.897.947,12 | 23.418.356,22 | 31.914.473,71 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.637.487,75 | 5.264.495,28 | 22.584.551,30 | 33.486.534,33 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 5.882.048,65 | 0,00 | 21.860.787,79 | 27.742.836,44 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.387.635,19 | 1.504.790,01 | 16.510.357,64 | 24.402.782,84 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.898.930,37 | 5.402.957,88 | 25.177.890,54 | 37.479.778,79 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 4.582.563,55 | 8.779.347,87 | 37.690.340,02 | 51.052.251,44 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.912.905,57 | 1.146.504,75 | 15.558.087,60 | 20.617.497,92 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.789.656,90 | 2.789.656,90 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 269.611,56 | 269.611,56 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 329.002,47 | 329.002,47 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 347.337,68 | 347.337,68 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 397.469,52 | 397.469,52 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 331.307,14 | 331.307,14 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 320.248,43 | 320.248,43 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 504.123,79 | 504.123,79 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 290.556,31 | 290.556,31 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 784.000,27 | 784.000,27 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 650.428,09 | 650.428,09 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 89.010,60 | 89.010,60 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | ||
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 19.932.131,20 | 2.920.736,37 | 92.956.442,02 | 115.809.309,59 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.748.313,70 | 529.544,94 | 7.915.314,15 | 11.193.172,79 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.515.482,40 | 127.687,25 | 5.673.775,72 | 8.316.945,37 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.446.493,90 | 312.069,70 | 6.639.025,15 | 9.397.588,75 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.310.781,50 | 89.353,93 | 3.722.724,63 | 5.122.860,06 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.692.841,40 | 146.795,98 | 4.753.545,18 | 6.593.182,56 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.556.799,60 | 126.731,50 | 6.039.151,29 | 8.722.682,39 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.258.842,40 | 929.109,58 | 8.087.757,68 | 12.275.709,66 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.761.082,40 | 403.838,29 | 5.253.605,15 | 7.418.525,84 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.641.493,90 | 255.605,20 | 4.700.246,07 | 6.597.345,17 |
| REPASSE COOPERADOS | 0,00 | 40.171.297,00 | 40.171.297,00 | ||
| A.5. SP URBANUS | 3.072.410,93 | 3.072.410,93 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS | 8.119,76 | 8.119,76 | |||
| A.7. ENCONTRO DE CONTAS METRO/CPTM/EMTU | 71.193,80 | 71.193,80 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.810.090,59 | 2.810.090,59 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.868.047,83 | 2.868.047,83 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 816.301,15 | 816.301,15 | |||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 65.205.806,04 | 30.783.299,15 | 283.823.448,04 | 379.812.553,23 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 298.368.521,27 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.273.674,84 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.932.131,20 | ||||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 231.391.682,14 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.771.033,09 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 77.992.375,69 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 75.000.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.992.375,69 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.000.000,00 | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (548.343,73) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 379.812.553,23 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/09.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/09 A 23/06/09. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALORES COMPLEMENTARES REPASSADOS PELA SPTRANS AOS CONCESSIONÁRIOS, PERMISSIONÁRIOS E OUTROS.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.