SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.719.681,94 | 32.668.294,67 | 154.947.493,81 | 237.335.470,42 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.967.638,97 | 3.254.644,02 | 14.694.286,11 | 24.916.569,10 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.372.643,65 | 3.393.562,26 | 17.249.767,99 | 27.015.973,90 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.466.872,22 | 6.051.612,09 | 19.014.097,60 | 31.532.581,91 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.368.463,90 | 0,00 | 18.392.362,79 | 22.760.826,69 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.726.810,88 | 1.675.133,66 | 14.936.171,44 | 23.338.115,98 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.715.250,18 | 6.210.318,72 | 21.365.110,22 | 34.290.679,12 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.002.612,91 | 10.439.688,80 | 35.890.063,18 | 53.332.364,89 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.099.389,23 | 1.643.335,12 | 13.405.634,48 | 20.148.358,83 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.057.426,06 | 3.057.426,06 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 284.454,90 | 284.454,90 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 379.318,82 | 379.318,82 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 410.352,17 | 410.352,17 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 406.714,11 | 406.714,11 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 403.207,80 | 403.207,80 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 341.550,71 | 341.550,71 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 527.075,53 | 527.075,53 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 304.752,02 | 304.752,02 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 682.046,99 | 682.046,99 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.502,19 | 35.502,19 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 557.253,94 | 557.253,94 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 76.634,48 | 76.634,48 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.656,38 | 12.656,38 | ||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.701.259,50 | 2.805.079,78 | 83.707.937,71 | 110.214.276,99 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.278.350,30 | 507.002,82 | 11.034.813,75 | 14.820.166,87 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.061.699,60 | 119.645,92 | 7.535.158,96 | 10.716.504,48 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.001.986,70 | 310.345,96 | 10.848.776,79 | 14.161.109,45 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.661.002,50 | 85.504,21 | 7.340.582,54 | 9.087.089,25 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.000.548,90 | 140.471,41 | 7.527.863,35 | 9.668.883,66 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.042.601,40 | 119.842,69 | 8.316.814,55 | 11.479.258,64 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.820.414,70 | 885.495,68 | 14.954.226,68 | 19.660.137,06 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.880.489,20 | 388.786,63 | 8.314.015,78 | 10.583.291,61 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.939.216,30 | 247.984,46 | 7.816.289,58 | 10.003.490,34 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 14.949,90 | 0,00 | 19.395,73 | 34.345,63 | |
A.5. SP URBANUS | 2.210.158,27 | 2.210.158,27 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 95.322,67 | 95.322,67 | |||
A.7. UMES / UNE |
2.003.813,10 | 2.003.813,10 | |||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.737.817,38 | 2.737.817,38 | |||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.758.760,72 | 2.758.760,72 | |||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 634.430,26 | 634.430,26 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 73.420.941,44 | 35.473.374,45 | 252.835.206,97 | 361.729.522,86 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 318.885.958,13 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.719.681,94 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.701.259,50 | ||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 244.260.653,15 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.204.363,54 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 49.704.432,75 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 46.667.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.037.432,75 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (6.510.000,00) | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (350.868,02) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 361.729.522,86 |
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 26/02/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/01/10 A 21/02/10. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.