SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.996.914,74 | 31.556.329,18 | 139.067.998,97 | 213.621.242,89 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.046.451,85 | 3.105.915,71 | 11.422.945,96 | 20.575.313,52 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.299.936,52 | 3.357.565,96 | 18.234.137,81 | 26.891.640,29 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.719.332,52 | 5.852.151,00 | 17.612.395,39 | 29.183.878,91 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.838.967,00 | 0,00 | 16.116.799,61 | 19.955.766,61 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 5.733.799,38 | 1.591.390,39 | 12.391.108,55 | 19.716.298,32 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.848.141,82 | 6.024.628,57 | 19.551.320,61 | 31.424.091,00 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.240.478,24 | 10.068.130,39 | 31.448.646,43 | 47.757.255,06 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.269.807,41 | 1.556.547,16 | 12.290.644,61 | 18.116.999,18 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.088.068,22 | 3.088.068,22 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 284.324,96 | 284.324,96 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 379.454,07 | 379.454,07 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 415.161,73 | 415.161,73 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 407.885,80 | 407.885,80 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 401.334,28 | 401.334,28 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 350.026,75 | 350.026,75 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 545.171,92 | 545.171,92 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 304.708,71 | 304.708,71 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 637.682,26 | 637.682,26 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.566,12 | 32.566,12 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 518.108,03 | 518.108,03 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 75.398.44 | 75.398.44 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.609,67 | 11.609,67 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.251.896,00 | 2.554.448,35 | 77.324.009,59 | 101.130.353,94 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.963.556,10 | 467.576,66 | 10.042.586,56 | 13.473.719,32 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.683.851,30 | 107.463,34 | 6.862.975,69 | 9.654.290,33 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.741.131,90 | 278.169,08 | 10.327.330,86 | 13.346.631,84 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.502.776,40 | 76.190,44 | 6.755.161,09 | 8.344.127,93 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.751.008,10 | 125.170,15 | 7.270.948,57 | 9.147.126,82 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.670.156,40 | 106.853,08 | 7.353.761,22 | 10.130.770,70 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.464.409,40 | 805.935,17 | 13.776.941,74 | 18.047.286,31 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.748.760,80 | 359.463,22 | 7.791.320,79 | 9.899.544,81 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 |
1.716.190,10 | 227.627,21 | 7.123.159,99 | 9.066.977,30 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 10.055,50 | 0,00 | 19.823,08 | 29.878,58 |
|
| A.5. SP URBANUS | 2.515.015,72 | 2.515.015,72 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 86.114,76 | 86.114,76 | |||
| A.7. UMES / UNE |
412.372,40 | 412.372,40 | |||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.793.108,89 | 2.793.108,89 | |||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.772.955,30 | 2.772.955,30 | |||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 771.379,38 | 771.379,38 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 64.248.810,74 | 34.110.777,53 | 229.468.705,49 | 327.828.293,76 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 280.730.200,77 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.996.914,74 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.251.896,00 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 214.422.419,09 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.058.970,94 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 49.540.409,54 | ||||
| GRATUIDADES/COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 46.667.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.873.409,54 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (2.162.000,00) | ||||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (280.316,55) | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 327.828.293,76 | ||||
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 29/01/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/09 A 21/01/10. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) valor ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1 A A.5 COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.