SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 10 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 51.243.798,38 | 241.277.781,01 | 292.521.579,39 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.262.365,43 | 21.381.073,48 | 28.643.438,91 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.090.731,62 | 31.938.568,88 | 38.029.300,50 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.610.095,88 | 33.663.475,85 | 40.273.571,73 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.312.415,70 | 22.305.174,55 | 26.617.590,25 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.061.859,26 | 21.014.985,12 | 28.076.844,38 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.479.613,41 | 35.355.738,91 | 42.835.352,32 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.104.810,97 | 54.454.186,55 | 61.558.997,52 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.321.906,11 | 21.164.577,67 | 26.486.483,78 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 8.344.968,55 | 8.344.968,55 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 853.963,00 | 853.963,00 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 1.171.388,00 | 1.171.388,00 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 398.429,76 | 398.429,76 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 1.171.973,73 | 1.171.973,73 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 1.151.847,29 | 1.151.847,29 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 1.091.336,57 | 1.091.336,57 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.586.091,99 | 1.586.091,99 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 919.938,21 | 919.938,21 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 644.267,88 | 644.267,88 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.281,66 | 32.281,66 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 534.376,76 | 534.376,76 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 66.101,10 | 66.101,10 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.508,36 | 11.508,36 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 25.154.577,00 | 109.540.487,94 | 134.695.064,94 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.425.757,30 | 14.176.551,65 | 17.602.308,95 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.254.072,40 | 9.841.734,83 | 13.095.807,23 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.420.964,80 | 15.179.794,19 | 18.600.758,99 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.803.729,60 | 9.682.378,55 | 11.486.108,15 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 2.268.081,00 | 10.533.700,22 | 12.801.781,22 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.217.028,40 | 10.361.992,67 | 13.579.021,07 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.764.917,80 | 19.515.181,08 | 23.280.098,88 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.865.959,20 | 10.580.413,76 | 12.446.372,96 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.111.502,60 | 9.605.619,33 | 11.717.121,93 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 22.563,90 | 63.121,66 | 85.685,56 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 656.367,24 | 656.367,24 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (26.502,46) | (26.502,46) | ||
| A.8. UMES / UNE | 17.377,20 | 17.377,20 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.420.232,80 | 4.420.232,80 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.235.474,81 | 3.235.474,81 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 814.755,67 | 814.755,67 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 76.398.375,38 | 371.928.442,22 | 448.326.817,60 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 367.495.583,30 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 51.243.798,38 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 25.154.577,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 289.878.784,36 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.218.423,56 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 62.458.007,24 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 60.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.458.007,24 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 18.385.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (11.772,94) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 448.326.817,60 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/10 A 23/12/10 PARA CONCESSIONÁRIAS, E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/11/10 A 26/12/10 PARA AS PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE
NOTA: CONFORME ADITIVOS CONTRATUAIS ASSINADOS COM OS OPERADORES, EM NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 RETROATIVOS A 01/03/2010 (CONCESSÃO), E 17/07/2010 (PERMISSÃO), O VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, DEIXA DE SER APRESENTADO SEPARADAMENTE.