SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.805.314,79 | 2.886.834,35 | 193.984.003,87 | 243.676.153,01 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.798.291,45 | 321.012,86 | 17.217.046,25 | 24.336.350,56 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.562.114,31 | 340.620,17 | 28.604.160,99 | 34.506.895,47 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.840.291,24 | 609.243,99 | 26.313.288,98 | 32.762.824,21 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.822.948,90 | (157.970,86) | 21.900.834,97 | 25.565.813,01 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.602.345,93 | 169.552,37 | 17.239.495,03 | 24.011.393,33 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.754.038,54 | 523.170,28 | 26.104.767,70 | 33.381.976,52 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.593.241,68 | 944.455,36 | 39.132.258,48 | 46.669.955,52 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.832.042,74 | 136.750,18 | 17.472.151,47 | 22.440.944,39 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.955.889,55 | 2.955.889,55 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 257.629,07 | 257.629,07 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 366.884,96 | 366.884,96 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 405.976,37 | 405.976,37 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 376.816,08 | 376.816,08 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 407.571,57 | 407.571,57 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 316.196,54 | 316.196,54 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 536.115,84 | 536.115,84 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 288.699,12 | 288.699,12 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 739.281,47 | 739.281,47 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 625.511,21 | 625.511,21 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 68.531,84 | 68.531,84 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.421.458,10 | 3.021.540,61 | 99.200.585,49 | 122.643.584,20 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.773.656,00 | 544.816,03 | 12.789.101,72 | 16.107.573,75 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.644.407,00 | 153.430,98 | 9.273.740,24 | 12.071.578,22 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.654.051,40 | 339.928,41 | 13.184.380,97 | 16.178.360,78 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.436.132,70 | 93.892,18 | 8.664.992,03 | 10.195.016,91 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.767.204,00 | 154.251,82 | 9.108.767,29 | 11.030.223,11 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.746.021,50 | 132.995,52 | 9.977.795,63 | 12.856.812,65 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.191.837,40 | 945.719,62 | 17.857.099,33 | 21.994.656,35 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.502.685,00 | 394.173,90 | 9.641.529,90 | 11.538.388,80 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.688.177,70 | 262.332,15 | 8.659.864,71 | 10.610.374,56 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 17.285,40 | 0,00 | 43.313,67 | 60.599,07 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 132.172,20 | 132.172,20 | |||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 66.680,77 | 66.680,77 | |||
| A.8. UMES / UNE | 167.013,90 | 167.013,90 | |||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.128.552,18 | 5.128.552,18 | |||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.164.526,82 | 3.164.526,82 | |||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 796.463,27 | 796.463,27 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 67.226.772,89 | 5.908.374,96 | 309.338.401,10 | 382.473.548,95 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 347.080.984,15 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.805.314,79 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.421.458,10 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 278.397.842,35 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.456.368,91 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 2.834.141,66 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.834.141,66 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 32.510.000,00 | ||||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 48.423,14 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 382.473.548,95 | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/10 A 24/10/10 E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/09/10 A 25/10/10 PARA AS PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.