SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.714.328,62 | 32.432.714,98 | 187.856.175,34 | 267.003.218,94 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.827.939,68 | 3.202.718,45 | 16.434.315,12 | 26.464.973,25 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.537.145,70 | 3.342.603,87 | 26.441.059,73 | 35.320.809,30 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.739.818,60 | 5.985.998,54 | 25.495.912,04 | 37.221.729,18 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.784.708,80 | (127.347,02) | 22.306.907,48 | 25.964.269,26 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.757.704,87 | 1.605.406,13 | 15.909.199,56 | 24.272.310,56 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.601.202,08 | 6.164.732,46 | 25.802.743,33 | 38.568.677,87 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.601.633,56 | 10.553.039,38 | 37.987.593,54 | 55.142.266,48 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.864.175,33 | 1.705.563,17 | 17.478.444,54 | 24.048.183,04 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.813.183,28 | 2.813.183,28 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 256.046,51 | 256.046,51 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 356.077,30 | 356.077,30 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 376.893,92 | 376.893,92 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 341.575,74 | 341.575,74 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 391.876,90 | 391.876,90 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 321.038,75 | 321.038,75 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 497.568,34 | 497.568,34 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 272.105,82 | 272.105,82 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 780.343,13 | 780.343,13 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 668.915,66 | 668.915,66 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 66.865,89 | 66.865,89 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | ||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.713.537,70 | 3.252.219,40 | 105.068.924,02 | 130.034.681,12 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.969.794,80 | 589.408,89 | 13.936.789,49 | 17.495.993,18 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.848.969,80 | 165.098,28 | 9.915.091,68 | 12.929.159,76 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.857.250,70 | 366.228,49 | 13.890.490,60 | 17.113.969,79 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.500.714,00 | 101.269,72 | 9.103.127,54 | 10.705.111,26 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.916.821,80 | 166.371,96 | 9.935.533,08 | 12.018.726,84 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.769.619,50 | 135.855,77 | 10.197.463,18 | 13.102.938,45 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.401.217,00 | 1.014.375,89 | 18.460.638,49 | 22.876.231,38 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.609.812,90 | 430.518,67 | 10.226.612,80 | 12.266.944,37 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.821.109,50 | 283.091,73 | 9.354.473,39 | 11.458.674,62 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 18.227,70 | 0,00 | 48.703,77 | 66.931,47 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 246.384,42 | 246.384,42 | |||
' A.7. PENHORA JUDICIAL | (93.175,54) | (93.175,54) | |||
A.8. UMES / UNE | 278.731,80 | 278.731,80 | |||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.346.383,46 | 3.346.383,46 | |||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.330.807,20 | 3.330.807,20 | |||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 803.276,84 | 803.276,84 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.427.866,32 | 35.684.934,38 | 307.434.265,53 | 411.547.066,23 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 360.237.332,13 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.714.328,62 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.713.537,70 | ||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 290.834.959,45 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 974.506,36 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 62.924.663,71 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 60.000.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.924.663,71 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (11.515.000,00) | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (99.929,61) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 411.547.066,23 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/10 A 23/09/10 E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/08/10 A 26/09/10 PARA AS PERMISSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.