SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.450.153,77 | 48.743.491,73 | 179.526.782,68 | 273.720.428,18 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.599.148,53 | 4.753.831,60 | 15.749.553,23 | 27.102.533,36 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.384.825,72 | 4.808.623,59 | 24.977.428,08 | 35.170.877,39 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.753.761,34 | 8.906.132,05 | 25.479.896,77 | 40.139.790,16 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.904.081,20 | (84.618,74) | 21.198.181,49 | 25.017.643,95 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.431.538,46 | 2.524.782,59 | 15.755.935,27 | 24.712.256,32 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.368.251,37 | 9.461.199,76 | 23.897.168,39 | 39.726.619,52 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.321.511,03 | 15.689.160,14 | 36.816.486,13 | 58.827.157,30 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.687.036,12 | 2.684.380,74 | 15.652.133,32 | 23.023.550,18 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.209.692,62 | 3.209.692,62 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 294.706,92 | 294.706,92 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 396.004,53 | 396.004,53 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 427.812,93 | 427.812,93 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 417.576,64 | 417.576,64 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 420.525,24 | 420.525,24 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 361.044,59 | 361.044,59 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 567.945,75 | 567.945,75 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 324.076,02 | 324.076,02 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 669.194,03 | 669.194,03 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.417,16 | 34.417,16 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 545.467,65 | 545.467,65 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 77.039,56 | 77.039,56 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.269,66 | 12.269,66 | ||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.506.488,20 | 3.031.233,68 | 96.157.969,86 | 120.695.691,74 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.951.766,90 | 544.578,20 | 12.467.657,63 | 15.964.002,73 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.685.406,50 | 146.430,85 | 8.598.948,33 | 11.430.785,68 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.760.428,70 | 336.267,63 | 12.888.656,17 | 15.985.352,50 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.501.254,00 | 92.161,13 | 8.499.904,85 | 10.093.319,98 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.850.920,20 | 151.407,73 | 9.084.200,50 | 11.086.528,43 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.863.649,70 | 132.640,46 | 9.632.442,45 | 12.628.732,61 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.500.990,10 | 964.742,15 | 17.207.061,77 | 21.672.794,02 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.592.165,70 | 399.161,06 | 9.214.322,11 | 11.205.648,87 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.778.147,10 | 263.844,47 | 8.514.204,18 | 10.556.195,75 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 21.759,30 | 0,00 | 50.571,87 | 72.331,17 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 132.704,83 | 132.704,83 | |||
A.7. UMES / UNE |
189.804,60 | 189.804,60 | |||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.003.467,74 | 3.003.467,74 | |||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.222.191,15 | 3.222.191,15 | |||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 878.436,01 | 878.436,01 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 66.956.641,97 | 51.774.725,41 | 289.993.475,10 | 408.724.842,48 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 343.863.881,90 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.450.153,77 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.506.488,20 | ||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 275.541.064,62 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.366.175,31 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 85.775.223,12 | ||||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 79.833.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.942.223,12 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (20.840.000,00) | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | (74.262,54) | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 408.724.842,48 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/10 A 25/07/10 PARA AS CONCESSIONÁRIAS. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.