SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO/10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
---|---|---|---|---|---|
CONTA SISTEMA | |||||
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA EM PECÚNIA (2) | RENOVAÇÃO DA FROTA (3) |
DEMAIS PAGAMENTOS(4) | TOTAL |
A. DESPESAS | |||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.215.033,45 | 32.320.920,24 | 182.877.555,43 | 262.413.509,12 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.734.239,69 | 3.164.727,37 | 15.567.398,46 | 25.466.365,52 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.717.024,13 | 3.165.885,75 | 24.644.436,63 | 33.527.346,51 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.834.211,68 | 5.872.508,61 | 23.809.750,40 | 35.516.470,69 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.950.113,50 | (42.149,19) | 21.382.721,81 | 25.290.686,12 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.666.200,25 | 1.635.122,04 | 16.479.178,49 | 24.780.500,78 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.631.937,78 | 6.252.526,83 | 25.327.168,05 | 38.211.632,66 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.618.632,16 | 10.547.571,41 | 39.103.867,61 | 56.270.071,18 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.062.674,26 | 1.724.727,42 | 16.563.033,98 | 23.350.435,66 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 2.924.602,56 | 2.924.602,56 | |||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 268.474,09 | 268.474,09 | ||
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 359.621,62 | 359.621,62 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 390.532,76 | 390.532,76 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 384.206,43 | 384.206,43 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 381.195,03 | 381.195,03 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 327.861,98 | 327.861,98 | ||
CONSÓRCIO SETE | 7 | 517.365,51 | 517.365,51 | ||
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 295.345,14 | 295.345,14 | ||
A.3. FROTA PÚBLICA | 609.628,27 | 609.628,27 | |||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.142,75 | 31.142,75 | ||
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 495.692,85 | 495.692,85 | ||
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 71.690,32 | 71.690,32 | ||
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.102,35 | 11.102,35 | ||
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.034.074,60 | 3.350.833,30 | 101.901.893,82 | 126.286.801,72 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.837.494,80 | 546.933,67 | 12.833.032,80 | 16.217.461,27 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.754.477,90 | 462.194,33 | 9.632.580,18 | 12.849.252,41 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.734.128,00 | 341.243,11 | 13.733.642,94 | 16.809.014,05 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.474.418,70 | 94.519,49 | 9.007.369,34 | 10.576.307,53 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.808.943,30 | 155.282,24 | 9.452.348,64 | 11.416.574,18 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.713.392,00 | 130.304,07 | 9.957.182,39 | 12.800.878,46 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.404.192,40 | 954.890,11 | 18.310.362,70 | 22.669.445,21 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.548.225,90 | 400.560,60 | 10.206.621,28 | 12.155.407,78 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.739.194,20 | 264.905,68 | 8.726.199,97 | 10.730.299,85 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 19.607,40 | - | 42.553,58 | 62.160,98 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 102.322,35 | 102.322,35 | |||
A.7. UMES / UNE | 385.803,00 | 385.803,00 | |||
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 816.868,97 | 816.868,97 | |||
A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.341.067,51 | 3.341.067,51 | |||
A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 788.050,71 | 788.050,71 | |||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.249.108,05 | 35.671.753,54 | 296.751.024,20 | 400.671.885,79 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 346.854.713,15 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.215.033,45 | ||||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.034.074,60 | ||||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 276.778.013,82 | ||||
RECEITAS DIVERSAS | 1.827.591,28 | ||||
B.2. RECURSOS PMSP | 49.907.999,55 | ||||
'COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 46.667.000,00 | ||||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.240.999,55 | ||||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.215.000,00 | ||||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 86.812,60 | ||||
TOTAL DOS RECURSOS | 400.671.885,79 |
OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/04/10 A 24/05/09 PARA AS CONCESSIONÁRIAS, E AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/04/10 A 25/05/10 PARA AS PERMISSIONÁRIAS.. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.