SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 10 (1) | VALORES EM R$ | ||||
| RECEITA | CONTA SISTEMA | ||||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | RENOVAÇÃO DA | DEMAIS | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | FROTA (3) | PAGAMENTOS (4) | |||
| A. DESPESAS | |||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 50.000.322,92 | 32.825.604,01 | 171.906.950,37 | 254.732.877,30 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.987.551,51 | 3.404.079,36 | 14.261.500,56 | 24.653.131,43 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.162.223,59 | 2.986.662,59 | 23.071.793,01 | 32.220.679,19 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.249.068,97 | 5.821.250,41 | 22.184.238,72 | 34.254.558,10 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.309.078,50 | 0,00 | 21.621.462,20 | 25.930.540,70 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.894.926,95 | 1.712.165,13 | 15.208.176,03 | 23.815.268,11 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.984.702,84 | 6.144.060,61 | 23.926.140,29 | 37.054.903,74 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.082.113,20 | 11.102.302,61 | 36.719.349,05 | 54.903.764,86 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.330.657,36 | 1.655.083,30 | 14.914.290,51 | 21.900.031,17 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.240.999,55 | 3.240.999,55 | |||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 297.695,39 | 297.695,39 | ||
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 397.119,83 | 397.119,83 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 434.069,09 | 434.069,09 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 427.750,08 | 427.750,08 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 420.742,84 | 420.742,84 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 364.646,73 | 364.646,73 | ||
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 571.046,31 | 571.046,31 | ||
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 327.929,28 | 327.929,28 | ||
| A.3. FROTA PÚBLICA | 663.147,78 | 663.147,78 | |||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.057,25 | 35.057,25 | ||
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 536.486,32 | 536.486,32 | ||
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 79.106,56 | 79.106,56 | ||
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.497,65 | 12.497,65 | ||
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.339.936,70 | 3.138.109,36 | 102.091.663,66 | 128.569.709,72 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.097.593,90 | 567.513,02 | 12.807.580,38 | 16.472.687,30 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.095.482,50 | 141.100,48 | 9.536.530,50 | 12.773.113,48 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.987.574,30 | 348.473,42 | 13.338.757,33 | 16.674.805,05 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.635.149,70 | 96.154,19 | 8.670.152,87 | 10.401.456,76 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.967.171,40 | 157.967,85 | 9.017.361,79 | 11.142.501,04 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.031.673,40 | 134.675,21 | 10.447.847,65 | 13.614.196,26 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.811.984,20 | 995.288,82 | 19.075.228,27 | 23.882.501,29 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.758.850,20 | 421.025,45 | 10.232.730,17 | 12.412.605,82 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.930.327,20 | 275.910,92 | 8.923.166,37 | 11.129.404,49 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 24.129,90 | 0,00 | 42.308,33 | 66.438,23 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | |||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 129.461,86 | 129.461,86 | |||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (4.916.719,73) | (4.916.719,73) | |||
| A.8. UMES / UNE | 577.465,20 | 577.465,20 | |||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 2.287.175,68 | 2.287.175,68 | |||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.450.415,06 | 3.450.415,06 | |||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 777.801,08 | 777.801,08 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS | 73.340.259,62 | 35.963.713,37 | 283.211.592,09 | 392.515.565,08 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | |||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 343.703.272,17 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 50.000.322,92 | ||||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.339.936,70 | ||||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 269.788.291,77 | ||||
| RECEITAS DIVERSAS | 574.720,78 | ||||
| B.2. RECURSOS PMSP | 49.733.685,76 | ||||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS / RENOVAÇÃO DA FROTA | 46.667.000,00 | ||||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.066.685,76 | ||||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.420.000,00 | ||||
| B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (8.099.387,27) | ||||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (5) | 757.994,42 | ||||
| TOTAL DOS RECURSOS | 392.515.565,08 | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/10.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/10 A 25/04/10. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR ADICIONAL PAGO PELA SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO NOVO, CONFORME CONTRATO.
(4) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(5) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.