SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO/ 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.267.472,87 | 243.624.297,41 | 292.891.770,28 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.323.335,03 | 21.327.677,14 | 28.651.012,17 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.613.355,95 | 34.879.569,26 | 40.492.925,21 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.781.376,89 | 35.611.800,70 | 41.393.177,59 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.883.929,00 | 28.519.312,73 | 32.403.241,73 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.087.466,93 | 19.822.526,57 | 26.909.993,50 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.888.907,08 | 33.293.288,84 | 41.182.195,92 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.043.977,20 | 46.530.153,99 | 53.574.131,19 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.645.124,79 | 23.639.968,18 | 28.285.092,97 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.551.883,61 | 3.551.883,61 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 337.458,18 | 337.458,18 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 444.210,14 | 444.210,14 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 464.323,32 | 464.323,32 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 416.924,89 | 416.924,89 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 512.306,70 | 512.306,70 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 407.214,23 | 407.214,23 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 613.846,55 | 613.846,55 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 355.599,60 | 355.599,60 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 578.044,60 | 578.044,60 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 475.010,32 | 475.010,32 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 58.472,70 | 58.472,70 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.015.770,60 | 119.846.452,15 | 141.862.222,75 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.928.819,00 | 14.817.985,03 | 17.746.804,03 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.867.355,00 | 10.762.091,92 | 13.629.446,92 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.980.440,60 | 16.510.293,38 | 19.490.733,98 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.524.370,00 | 21.257.077,97 | 24.781.447,97 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.707.065,00 | 10.961.014,59 | 13.668.079,59 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.425.043,00 | 22.766.762,34 | 26.191.805,34 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.630.968,00 | 12.967.476,87 | 14.598.444,87 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.932.681,00 | 9.738.816,70 | 11.671.497,70 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 19.029,00 | 64.933,35 | 83.962,35 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 316.187,08 | 316.187,08 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (204.760,58) | (204.760,58) | ||
A.8. UMES / UNE | 74.613,00 | 74.613,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.634.636,05 | 4.634.636,05 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.465.916,06 | 3.465.916,06 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 714.214,29 | 714.214,29 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 71.283.243,47 | 379.604.715,25 | 450.887.958,72 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 392.667.971,46 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.267.472,87 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.015.770,60 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 320.551.417,57 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 833.310,42 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 93.895.639,80 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 47.233.333,32 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 39.433.333,34 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 7.228.973,14 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (35.945.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 269.347,46 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 450.887.958,72 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/11 A 23/11/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.