SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/ 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.528.038,06 | 297.856.544,28 | 345.384.582,34 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.965.899,49 | 26.357.878,81 | 33.323.778,30 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.416.035,94 | 43.484.767,55 | 48.900.803,49 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.611.490,22 | 49.812.228,93 | 55.423.719,15 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.760.293,00 | 32.123.400,12 | 35.883.693,12 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.887.728,84 | 28.474.037,48 | 35.361.766,32 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.465.077,21 | 46.680.913,42 | 54.145.990,63 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.788.942,62 | 47.994.099,61 | 54.783.042,23 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.632.570,74 | 22.929.218,36 | 27.561.789,10 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.404.707,07 | 3.404.707,07 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 340.375,65 | 340.375,65 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 392.168,17 | 392.168,17 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 464.252,09 | 464.252,09 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 397.121,61 | 397.121,61 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 489.586,97 | 489.586,97 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 364.079,11 | 364.079,11 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 605.066,99 | 605.066,99 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 352.056,48 | 352.056,48 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 558.520,94 | 558.520,94 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.142,75 | 31.142,75 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 459.576,19 | 459.576,19 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 56.699,65 | 56.699,65 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.102,35 | 11.102,35 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 20.893.272,00 | 123.876.353,47 | 144.769.625,47 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.765.073,00 | 15.238.353,42 | 18.003.426,42 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.737.326,00 | 11.331.747,83 | 14.069.073,83 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.790.696,00 | 16.779.110,66 | 19.569.806,66 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.377.271,00 | 22.016.254,00 | 25.393.525,00 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.618.136,00 | 11.228.521,14 | 13.846.657,14 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.217.671,00 | 24.608.945,97 | 27.826.616,97 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.521.477,00 | 13.145.185,58 | 14.666.662,58 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.846.269,00 | 9.462.059,22 | 11.308.328,22 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 19.353,00 | 66.175,65 | 85.528,65 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 203.548,70 | 203.548,70 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (281.524,71) | (281.524,71) | ||
A.8. UMES / UNE | 185.376,00 | 185.376,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.298.005,42 | 5.298.005,42 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.651.554,68 | 3.651.554,68 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 827.963,87 | 827.963,87 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.421.310,06 | 438.584.281,30 | 507.005.591,36 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 373.684.959,54 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.528.038,06 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.893.272,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 303.938.490,36 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.325.159,12 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 47.688.181,23 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 23.616.666,66 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 19.716.666,67 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.354.847,90 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 85.845.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (212.549,41) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 507.005.591,36 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/09/11 A 24/10/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.