SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/ 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 53.285.789,42 | 241.421.731,50 | 294.707.520,92 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.519.961,48 | 22.156.001,37 | 29.675.962,85 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.247.162,94 | 34.840.797,19 | 41.087.960,13 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.308.326,38 | 34.972.950,82 | 41.281.277,20 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.197.021,00 | 25.304.215,06 | 29.501.236,06 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.748.624,03 | 19.466.520,10 | 27.215.144,13 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.222.750,45 | 33.533.021,13 | 41.755.771,58 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.647.881,19 | 51.637.332,31 | 59.285.213,50 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.394.061,95 | 19.510.893,52 | 24.904.955,47 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.824.266,07 | 3.824.266,07 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 370.133,40 | 370.133,40 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 407.957,52 | 407.957,52 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 519.642,23 | 519.642,23 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 462.736,03 | 462.736,03 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 566.860,35 | 566.860,35 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 441.634,70 | 441.634,70 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 679.525,23 | 679.525,23 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 375.776,61 | 375.776,61 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 619.679,64 | 619.679,64 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.057,25 | 35.057,25 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 508.991,02 | 508.991,02 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 63.133,72 | 63.133,72 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.497,65 | 12.497,65 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.587.872,00 | 122.620.823,11 | 146.208.695,11 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.130.581,00 | 15.355.829,51 | 18.486.410,51 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.152.652,00 | 11.280.333,74 | 14.432.985,74 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.167.586,00 | 16.454.171,52 | 19.621.757,52 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.868.476,00 | 21.525.924,48 | 25.394.400,48 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.876.388,00 | 11.400.516,52 | 14.276.904,52 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.628.173,00 | 22.897.023,90 | 26.525.196,90 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.710.192,00 | 13.289.789,59 | 14.999.981,59 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.033.697,00 | 10.354.915,25 | 12.388.612,25 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 20.127,00 | 62.318,60 | 82.445,60 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 166.389,46 | 166.389,46 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 299.415,17 | 299.415,17 | ||
A.8. UMES / UNE | 317.589,00 | 317.589,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 8.633.396,38 | 8.633.396,38 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.983.925,81 | 3.983.925,81 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 847.176,41 | 847.176,41 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 76.873.661,42 | 385.737.624,13 | 462.611.285,55 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 399.976.393,59 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 53.285.789,42 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.587.872,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 321.458.657,12 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.644.075,05 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 86.666.666,66 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 47.233.333,32 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 39.433.333,34 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (23.935.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (96.774,70) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 462.611.285,55 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/08/11 A 25/09/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.