SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 52.666.829,89 | 251.098.635,18 | 303.765.465,07 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.582.855,62 | 23.834.161,15 | 31.417.016,77 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.011.725,24 | 36.095.919,39 | 42.107.644,63 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.223.783,32 | 34.122.571,87 | 40.346.355,19 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.050.765,00 | 32.180.411,44 | 36.231.176,44 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.885.867,35 | 19.249.450,50 | 27.135.317,85 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.170.607,05 | 33.971.977,00 | 42.142.584,05 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.435.436,20 | 51.611.307,98 | 59.046.744,18 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.305.790,11 | 20.032.835,85 | 25.338.625,96 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.463.816,97 | 3.463.816,97 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 371.210,21 | 371.210,21 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 322.934,40 | 322.934,40 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 463.152,80 | 463.152,80 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 342.633,35 | 342.633,35 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 542.351,81 | 542.351,81 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 438.187,78 | 438.187,78 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 599.184,90 | 599.184,90 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 384.161,72 | 384.161,72 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 600.053,24 | 600.053,24 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.100,00 | 33.100,00 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 491.836,57 | 491.836,57 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 63.316,67 | 63.316,67 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.473.027,00 | 122.750.755,06 | 145.223.782,06 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.025.401,00 | 15.393.572,81 | 18.418.973,81 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.982.789,00 | 11.362.754,07 | 14.345.543,07 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.937.462,00 | 16.506.937,05 | 19.444.399,05 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.595.761,00 | 21.444.519,52 | 25.040.280,52 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.890.626,00 | 11.845.128,83 | 14.735.754,83 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.455.304,00 | 22.677.523,04 | 26.132.827,04 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.605.048,00 | 13.162.969,53 | 14.768.017,53 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.962.969,00 | 10.311.222,35 | 12.274.191,35 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 17.667,00 | 46.127,86 | 63.794,86 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 28.177,09 | 28.177,09 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 169.132,18 | 169.132,18 | ||
A.8. UMES / UNE | 492.846,00 | 492.846,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.170.536,09 | 5.170.536,09 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.851.996,59 | 3.851.996,59 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 762.025,78 | 762.025,78 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 75.139.856,89 | 391.391.205,76 | 466.531.062,65 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 417.457.645,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 52.666.829,89 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.473.027,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 340.685.592,37 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.632.196,03 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 46.900.370,74 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 23.616.666,66 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 19.716.666,67 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.567.037,41 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 1.860.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 313.046,62 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 466.531.062,65 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/11 A 24/08/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.