SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 47.370.423,30 | 232.383.259,15 | 279.753.682,45 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.724.353,93 | 23.666.663,57 | 30.391.017,50 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.608.510,00 | 38.772.066,30 | 44.380.576,30 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.732.578,44 | 33.885.231,76 | 39.617.810,20 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.887.346,00 | 24.543.750,42 | 28.431.096,42 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.739.196,76 | 19.246.034,25 | 25.985.231,01 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.247.969,03 | 29.812.877,96 | 37.060.846,99 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.605.281,32 | 45.362.109,42 | 51.967.390,74 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.825.187,82 | 17.094.525,47 | 21.919.713,29 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.567.037,41 | 3.567.037,41 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 347.540,42 | 347.540,42 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 400.531,49 | 400.531,49 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 493.546,72 | 493.546,72 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 369.883,16 | 369.883,16 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 541.667,24 | 541.667,24 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 428.249,74 | 428.249,74 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 604.265,08 | 604.265,08 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 381.353,56 | 381.353,56 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 603.314,74 | 603.314,74 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | 33.349,41 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 491.649,61 | 491.649,61 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 66.426,71 | 66.426,71 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | 11.889,01 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.555.597,00 | 109.791.672,79 | 131.347.269,79 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.937.042,00 | 13.835.621,74 | 16.772.663,74 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.801.337,00 | 9.898.872,31 | 12.700.209,31 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.802.033,00 | 14.892.372,94 | 17.694.405,94 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.413.118,00 | 19.228.059,62 | 22.641.177,62 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.763.810,00 | 10.574.691,00 | 13.338.501,00 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.350.307,00 | 20.057.871,71 | 23.408.178,71 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.597.608,00 | 11.900.580,46 | 13.498.188,46 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.866.966,00 | 9.342.921,71 | 11.209.887,71 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 23.376,00 | 60.681,30 | 84.057,30 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 313.527,92 | 313.527,92 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (105.025,00) | (105.025,00) | ||
A.8. UMES / UNE | 207.345,00 | 207.345,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 9.396.098,62 | 9.396.098,62 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.417.445,99 | 3.417.445,99 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 798.164,30 | 798.164,30 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 68.926.020,30 | 363.376.072,50 | 432.302.092,80 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 374.652.858,81 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 47.370.423,30 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.555.597,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 304.187.394,39 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.539.444,12 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 48.409.829,30 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 23.616.666,66 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 19.716.666,67 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 5.076.495,97 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 9.120.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 119.404,69 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 432.302.092,80 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/06/11 A 24/07/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.