SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.846.648,28 | 233.160.241,21 | 283.006.889,49 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.075.313,36 | 19.634.633,11 | 26.709.946,47 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.792.040,60 | 33.189.047,36 | 38.981.087,96 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.976.545,37 | 34.253.466,90 | 40.230.012,27 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.888.594,00 | 25.779.199,14 | 29.667.793,14 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.162.520,71 | 18.961.912,38 | 26.124.433,09 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.611.880,49 | 33.123.455,83 | 40.735.336,32 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.101.935,90 | 48.555.613,80 | 55.657.549,70 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.237.817,85 | 19.662.912,69 | 24.900.730,54 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.671.596,58 | 3.671.596,58 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 345.067,92 | 345.067,92 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 421.898,80 | 421.898,80 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 508.556,79 | 508.556,79 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 459.343,46 | 459.343,46 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 512.920,52 | 512.920,52 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 427.570,25 | 427.570,25 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 624.110,05 | 624.110,05 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 372.128,79 | 372.128,79 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 587.904,41 | 587.904,41 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 477.241,73 | 477.241,73 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 66.101,10 | 66.101,10 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.453.144,00 | 119.275.143,04 | 140.728.287,04 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.934.681,00 | 14.767.388,37 | 17.702.069,37 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.863.614,00 | 12.197.153,91 | 15.060.767,91 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.766.057,00 | 15.573.835,62 | 18.339.892,62 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.361.998,00 | 20.567.826,50 | 23.929.824,50 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.744.586,00 | 12.693.134,26 | 15.437.720,26 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.311.622,00 | 19.435.024,42 | 22.746.646,42 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.554.471,00 | 14.028.758,24 | 15.583.229,24 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.893.990,00 | 9.949.187,62 | 11.843.177,62 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 22.125,00 | 62.834,10 | 84.959,10 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 9.015,62 | 9.015,62 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 3.728.097,01 | 3.728.097,01 | ||
A.8. UMES / UNE | 264.795,00 | 264.795,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 5.033.495,97 | 5.033.495,97 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.751.619,15 | 3.751.619,15 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 816.339,89 | 816.339,89 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 71.299.792,28 | 373.301.479,46 | 444.601.271,74 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 386.470.315,21 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.846.648,28 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.453.144,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 313.771.474,84 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.399.048,09 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 45.913.138,41 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 23.616.666,66 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 19.716.666,67 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.579.805,08 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 12.650.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (432.181,88) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 444.601.271,74 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/05/11 A 23/06/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.