SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MAIO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 51.940.741,68 | 242.313.060,56 | 294.253.802,24 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.375.832,38 | 21.644.575,08 | 29.020.407,46 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.028.932,55 | 35.226.627,22 | 41.255.559,77 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.148.831,44 | 35.787.431,24 | 41.936.262,68 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.086.579,00 | 23.071.133,3 | 27.157.712,3 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.531.647,84 | 19.208.303,85 | 26.739.951,69 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.065.157,83 | 34.104.799,22 | 42.169.957,05 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.238.318,58 | 53.034.510,00 | 60.272.828,58 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.465.442,06 | 20.235.680,65 | 25.701.122,71 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.984.704,47 | 3.984.704,47 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 385.329,08 | 385.329,08 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 438.809,00 | 438.809,00 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 540.480,50 | 540.480,50 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 508.845,25 | 508.845,25 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 525.742,04 | 525.742,04 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 462.885,80 | 462.885,80 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 710.345,02 | 710.345,02 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 412.267,78 | 412.267,78 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 586.208,26 | 586.208,26 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.246,08 | 32.246,08 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 476.365,4. | 476.365,40 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 66.101,10 | 66.101,10 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.495,68 | 11.495,68 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.272.771,00 | 120.437.094,66 | 142.709.865,66 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.972.661,00 | 15.242.641,34 | 18.215.302,34 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.967.783,00 | 10.977.965,56 | 13.945.748,56 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.894.562,00 | 16.229.270,49 | 19.123.832,49 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.505.986,00 | 21.538.446,44 | 25.044.432,44 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 0,00 | 26.027,40 | 26.027,4 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.988.327,00 | 11.879.492,44 | 14.867.819,44 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.398.346,00 | 22.079.012,85 | 25.477.358,85 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.575.453,00 | 12.081.482,74 | 13.656.935,74 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.947.156,00 | 10.319.693,97 | 12.266.849,97 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 22.497,00 | 63.061,43 | 85.558,43 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 310.566,16 | 310.566,16 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (451.540,52) | (451.540,52) | ||
A.8. UMES / UNE | 434.823,00 | 434.823,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.462.633,00 | 6.462.633,00 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.587.134,14 | 3.587.134,14 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 815.288,71 | 815.288,71 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 74.213.512,688 | 381.483.204,02 | 455.696.716,7 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 412.547.461,23 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 51.940.741,68 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.272.771,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 336.734.109,11 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.599.839,44 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 46.950.610,95 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 23.616.666,66 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 19.716.666,67 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.617.277,62 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (4.145.000,00) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 343.644,52 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 455.696.716,7 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/05/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/11 A 24/04/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.