SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 50.876.440,38 | 221.994.803,60 | 272.871.243,98 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.103.758,53 | 19.132.205,78 | 26.235.964,31 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.023.948,18 | 32.448.725,23 | 38.472.673,41 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.086.012,78 | 32.760.770,27 | 38.846.783,05 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.031.742,00 | 21.562.263,17 | 25.594.005,17 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.164.143,46 | 17.628.962,08 | 24.793.105,54 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.855.793,65 | 32.096.482,30 | 39.952.275,95 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.202.786,86 | 47.787.867,03 | 54.990.653,89 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.408.254,92 | 18.577.527,74 | 23.985.782,66 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.617.277,62 | 3.617.277,62 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 348.022,18 | 348.022,18 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 425.793,74 | 425.793,74 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 486.496,80 | 486.496,80 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 463.525,36 | 463.525,36 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 431.451,82 | 431.451,82 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 429.547,71 | 429.547,71 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 645.787,24 | 645.787,24 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 386.652,77 | 386.652,77 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 607.524,53 | 607.524,53 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.953,92 | 33.953,92 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 493.161,82 | 493.161,82 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 68.304,47 | 68.304,47 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.104,32 | 12.104,32 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.597.797,00 | 118.059.015,34 | 140.656.812,34 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.072.792,00 | 14.459.693,91 | 17.532.485,91 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.963.271,00 | 10.304.088,03 | 13.267.359,03 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.982.042,00 | 15.655.426,11 | 18.637.468,11 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.981.263,00 | 10.879.830,71 | 12.861.093,71 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.557.153,00 | 9.566.080,50 | 11.123.233,50 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.928.324,00 | 10.975.450,73 | 13.903.774,73 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.491.538,00 | 23.127.148,13 | 26.618.686,13 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.626.948,00 | 13.023.580,94 | 14.650.528,94 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.978.224,00 | 10.026.492,46 | 12.004.716,46 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 16.242,00 | 41.223,82 | 57.465,82 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 153.219,06 | 153.219,06 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (223.496,96) | (223.496,96) | ||
| A.8. UMES / UNE | 593.736,00 | 593.736,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.960.431,89 | 4.960.431,89 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.650.197,73 | 3.650.197,73 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 652.783,68 | 652.783,68 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 73.474.237,38 | 357.068.724,07 | 430.542.961,45 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 373.333.801,79 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 50.876.440,38 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.597.797,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 298.500.660,59 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.358.903,82 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 43.705.502,40 | |||
| TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 21.909.000,00 | |||
| TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 18.291.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 3.505.502,40 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 13.575.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (71.342,74) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 430.542.961,45 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/11 A 24/04/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.