SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 53.223.708,30 | 262.041.758,51 | 315.265.466,81 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.486.349,03 | 24.728.891,14 | 32.215.240,17 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.444.076,55 | 37.483.482,19 | 43.927.558,74 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.373.162,59 | 39.345.137,54 | 45.718.300,13 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.700.503,00 | 27.695.269,52 | 31.395.772,52 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.775.156,77 | 21.192.774,59 | 28.967.931,36 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.624.595,39 | 35.845.419,22 | 44.470.014,61 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.683.151,92 | 51.244.540,52 | 58.927.692,44 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.136.713,05 | 24.506.243,79 | 29.642.956,84 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.978.012,11 | 4.978.012,11 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 491.071,03 | 491.071,03 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 679.797,51 | 679.797,51 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 688.216,09 | 688.216,09 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 512.581,66 | 512.581,66 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 645.507,39 | 645.507,39 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 609.313,77 | 609.313,77 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 850.580,36 | 850.580,36 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 500.944,30 | 500.944,30 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 535.028,59 | 535.028,59 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.683,39 | 34.683,39 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 425.609,87 | 425.609,87 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 62.370,88 | 62.370,88 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.364,45 | 12.364,45 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 24.503.342,10 | 134.334.530,97 | 158.837.873,07 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.265.527,00 | 16.175.232,28 | 19.440.759,28 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.162.891,00 | 11.802.910,61 | 14.965.801,61 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.219.964,80 | 18.330.945,70 | 21.550.910,50 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.908.586,30 | 24.423.009,71 | 28.331.596,01 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.207.189,00 | 13.117.343,67 | 16.324.532,67 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.807.675,00 | 25.162.299,39 | 28.969.974,39 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.777.536,00 | 14.434.075,84 | 16.211.611,84 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.133.231,00 | 10.820.974,54 | 12.954.205,54 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 20.742,00 | 67.739,23 | 88.481,23 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 355.643,41 | 355.643,41 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 63.671,99 | 63.671,99 | ||
A.8. UMES / UNE | 1.347.459,00 | 1.347.459,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.602.259,86 | 6.602.259,86 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 4.007.678,29 | 4.007.678,29 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 842.547,66 | 842.547,66 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 77.727.050,40 | 418.111.821,97 | 495.838.872,37 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 415.432.099,42 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 53.223.708,30 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.503.342,10 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 336.556.407,70 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.148.641,32 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 57.924.888,69 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 55.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 2.924.888,69 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 22.600.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (118.115,74) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 495.838.872,37 |