SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 52.481.055,15 | 196.099.498,57 | 248.580.553,72 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.553.663,17 | 17.680.610,90 | 25.234.274,07 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.346.789,01 | 27.749.399,15 | 34.096.188,16 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.462.206,95 | 26.078.122,60 | 32.540.329,55 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.910.412,40 | 20.418.734,55 | 24.329.146,95 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.781.404,06 | 14.949.417,88 | 22.730.821,94 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.850.472,53 | 27.914.961,72 | 35.765.434,25 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.281.945,94 | 45.361.673,89 | 52.643.619,83 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 5.294.161,09 | 15.946.577,88 | 21.240.738,97 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.088.385,98 | 3.088.385,98 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 295.508,86 | 295.508,86 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 359.879,34 | 359.879,34 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 424.306,14 | 424.306,14 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 396.094,02 | 396.094,02 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 394.117,06 | 394.117,06 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 349.146,07 | 349.146,07 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 554.885,94 | 554.885,94 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 314.448,55 | 314.448,55 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 572.827,57 | 572.827,57 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.366,69 | 33.366,69 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 463.668,07 | 463.668,07 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 63.897,73 | 63.897,73 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.895,08 | 11.895,08 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.468.539,30 | 96.291.917,68 | 118.760.456,98 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.077.691,00 | 11.997.015,51 | 15.074.706,51 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.949.915,90 | 8.590.005,87 | 11.539.921,77 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.906.994,60 | 13.299.688,81 | 16.206.683,41 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 1.573.202,40 | 8.476.625,94 | 10.049.828,34 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 1.983.930,60 | 9.021.021,22 | 11.004.951,82 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.930.705,10 | 9.310.097,11 | 12.240.802,21 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.418.675,50 | 17.441.889,04 | 20.860.564,54 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.629.914,70 | 9.446.559,35 | 11.076.474,05 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.978.909,50 | 8.657.559,21 | 10.636.468,71 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 18.600,00 | 51.455,62 | 70.055,62 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 146.429,74 | 146.429,74 | ||
| A.7. UMES / UNE | 2.599.545,00 | 2.599.545,00 | ||
| A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.534.214,79 | 3.534.214,79 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.072.344,93 | 3.072.344,93 | ||
| A.10. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 731.794,45 | 731.794,45 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 74.949.594,45 | 309.140.190,29 | 384.089.784,74 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 365.467.978,07 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 52.481.055,15 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.468.539,30 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 290.258.549,27 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 259.834,35 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 19.716.666,67 | |||
| TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | - | |||
| TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 19.716.666,67 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | - | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (520.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (574.860,00) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 384.089.784,74 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/11 A 21/02/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.