SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS AGOSTO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 49.550.499,93 | 303.743.956,16 | 353.294.456,09 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.111.354,81 | 29.158.305,63 | 36.269.660,44 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.851.089,64 | 44.858.935,84 | 50.710.025,48 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.024.616,48 | 47.224.017,81 | 53.248.634,29 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.506.781,00 | 28.550.715,76 | 32.057.496,76 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.236.748,96 | 24.942.300,65 | 32.179.049,61 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.850.838,62 | 42.613.167,17 | 50.464.005,79 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.178.282,65 | 58.515.007,43 | 65.693.290,08 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.790.787,77 | 27.688.399,63 | 32.479.187,40 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 193.106,24 | 193.106,24 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 5.150.672,92 | 5.150.672,92 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 509.104,72 | 509.104,72 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 690.763,88 | 690.763,88 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 680.063,73 | 680.063,73 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 641.735,40 | 641.735,40 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 653.336,04 | 653.336,04 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 604.970,53 | 604.970,53 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 858.033,28 | 858.033,28 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 512.665,34 | 512.665,34 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 405.809,53 | 405.809,53 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.235,50 | 35.235,50 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 298.938,24 | 298.938,24 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 59.074,49 | 59.074,49 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.561,30 | 12.561,30 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 23.657.226,00 | 138.631.181,91 | 162.288.407,91 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.217.773,00 | 16.947.484,30 | 20.165.257,30 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.003.552,00 | 12.188.021,51 | 15.191.573,51 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.141.588,00 | 19.038.569,34 | 22.180.157,34 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.736.986,00 | 24.825.557,55 | 28.562.543,55 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.090.237,00 | 13.650.884,61 | 16.741.121,61 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.693.837,00 | 26.007.471,78 | 29.701.308,78 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.691.115,00 | 14.851.480,28 | 16.542.595,28 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.066.496,00 | 11.070.496,05 | 13.136.992,05 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 15.642,00 | 51.216,49 | 66.858,49 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 1.573.717,54 | 1.573.717,54 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 4.971.981,56 | 4.971.981,56 | ||
| A.8. UMES / UNE | 478.062,00 | 478.062,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 6.335.307,15 | 6.335.307,15 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 4.324.456,30 | 4.324.456,30 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 796.704,33 | 796.704,33 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 73.207.725,93 | 469.415.080,98 | 542.622.806,91 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 428.960.193,99 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 49.550.499,93 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 23.657.226,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 340.190.452,23 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 15.562.015,83 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 107.491.051,39 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 102.786.216,50 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 4.704.834,89 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 7.850.000,00 | |||
| B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (900.000,00) | |||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (778.438,47) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 542.622.806,91 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/07/12 A 26/08/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.