SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 44.071.139,52 | 332.003.011,83 | 376.074.151,35 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.419.832,40 | 31.460.112,31 | 37.879.944,71 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.073.632,06 | 51.281.607,87 | 56.355.239,93 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.313.365,08 | 47.722.476,53 | 53.035.841,61 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.126.276,00 | 26.252.549,91 | 29.378.825,91 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.362.013,16 | 25.238.237,42 | 31.600.250,58 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.253.412,18 | 54.300.990,99 | 61.554.403,17 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.469.731,36 | 59.954.676,13 | 66.424.407,49 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.052.877,28 | 35.191.021,47 | 39.243.898,75 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 601.339,20 | 601.339,20 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.704.834,89 | 4.704.834,89 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 465.481,81 | 465.481,81 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 634.646,07 | 634.646,07 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 650.777,80 | 650.777,80 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 556.268,30 | 556.268,30 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 607.450,27 | 607.450,27 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 557.124,37 | 557.124,37 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 791.318,46 | 791.318,46 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 441.767,81 | 441.767,81 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 372.537,67 | 372.537,67 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.246,08 | 32.246,08 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 272.096,33 | 272.096,33 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 56.699,58 | 56.699,58 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.495,68 | 11.495,68 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 21.155.722,50 | 119.460.483,75 | 140.616.206,25 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 2.798.213,40 | 14.498.988,41 | 17.297.201,81 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.738.547,00 | 10.572.366,16 | 13.310.913,16 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.814.228,00 | 16.048.532,94 | 18.862.760,94 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.403.509,30 | 21.253.446,12 | 24.656.955,42 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.740.008,00 | 11.859.970,73 | 14.599.978,73 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.311.467,80 | 22.603.186,06 | 25.914.653,86 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.508.421,00 | 12.977.117,56 | 14.485.538,56 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.826.814,00 | 9.604.136,27 | 11.430.950,27 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 14.514,00 | 42.739,50 | 57.253,50 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 1.488.881,34 | 1.488.881,34 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 290.530,37 | 290.530,37 | ||
| A.8. UMES / UNE | 202.008,00 | 202.008,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.291.667,89 | 3.291.667,89 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | 3.352.397,28 | 3.352.397,28 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 787.690,58 | 787.690,58 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 65.226.862,02 | 468.957.275,18 | 534.184.137,20 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 380.792.655,61 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 44.071.139,52 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.155.722,50 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 312.257.599,13 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.308.194,46 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 162.274.209,45 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 148.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 14.274.209,45 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (7.300.000,00) | |||
| B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (1.600.000,00) | |||
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 17.272,14 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 534.184.137,20 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/07/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/06/12 A 24/07/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.