SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO/ 12 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | (3) | |||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 50.035.462,33 | 215.939.830,95 | 265.975.293,28 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.134.027,82 | 19.837.560,40 | 26.971.588,22 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.116.789,17 | 31.092.279,06 | 37.209.068,23 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.175.183,68 | 33.322.059,96 | 39.497.243,64 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.435.300,00 | 23.455.428,05 | 26.890.728,05 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.436.949,70 | 16.984.685,87 | 24.421.635,57 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.163.816,88 | 29.738.890,78 | 37.902.707,66 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.097.049,09 | 43.300.457,98 | 50.397.507,07 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.476.345,99 | 18.208.468,85 | 22.684.814,84 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 4.481.196,28 | 4.481.196,28 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 447.824,92 | 447.824,92 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 623.303,27 | 623.303,27 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 592.553,80 | 592.553,80 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 481.166,50 | 481.166,50 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 572.080,92 | 572.080,92 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 536.342,07 | 536.342,07 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 771.673,32 | 771.673,32 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 456.251,48 | 456.251,48 | |
| A.3. FROTA PÚBLICA | 512.871,91 | 512.871,91 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.652,11 | 33.652,11 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 408.750,25 | 408.750,25 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 58.472,70 | 58.472,70 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.996,85 | 11.996,85 | |
| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 22.663.647,00 | 111.533.988,93 | 134.197.635,93 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.095.331,00 | 13.485.998,09 | 16.581.329,09 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.880.651,00 | 9.553.410,34 | 12.434.061,34 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.961.069,00 | 15.210.922,49 | 18.171.991,49 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.650.547,00 | 20.247.306,31 | 23.897.853,31 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.857.740,00 | 10.598.979,14 | 13.456.719,14 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.562.284,00 | 21.033.668,53 | 24.595.952,53 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.681.458,00 | 12.171.532,24 | 13.852.990,24 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.957.914,00 | 9.180.298,24 | 11.138.212,24 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 16.653,00 | 51.873,55 | 68.526,55 | |
| A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 70.525,03 | 70.525,03 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 2.492.570,18 | 2.492.570,18 | ||
| A.8. UMES / UNE | 2.479.056,00 | 2.479.056,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 3.096.874,98 | 3.096.874,98 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.784.170,96 | 3.784.170,96 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 577.168,66 | 577.168,66 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 72.699.109,33 | 347.971.485,46 | 420.670.594,79 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 387.233.184,39 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 50.035.462,33 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 22.663.647,00 | |||
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 313.905.990,33 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 628.084,73 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 65.107.124,38 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | 55.000.000,00 | |||
| TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS (5) | 10.107.124,38 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | (31.750.000,00) | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 80.286,02 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 420.670.594,79 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/02/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/12 A 22/02/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
(5) INCLUI VERBA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 1777, DESTINADA A MELHORIA DO SERVIÇO
"ATENDE" DE R$ 136.012,24.