SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 12 (1) |
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VALORES EM R$ |
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RECEITA |
CONTA |
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| DESCRIÇÃO |
ÁREA |
EM |
SISTEMA |
TOTAL |
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PECÚNIA (2) |
(3) |
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| A. DESPESAS |
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| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
6.891.776,06 |
18.453.870,92 |
25.345.646,98 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
5.560.045,54 |
29.151.080,30 |
34.711.125,84 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
5.804.892,24 |
31.117.519,96 |
36.922.412,20 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
3.810.801,00 |
23.684.010,30 |
27.494.811,30 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
6.583.654,32 |
15.836.364,97 |
22.420.019,29 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
8.007.031,47 |
27.875.533,39 |
35.882.564,86 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
6.744.446,96 |
40.635.666,44 |
47.380.113,40 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
4.149.735,00 |
16.848.886,31 |
20.998.621,31 |
| |
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|
| A.2. SERVIÇO ATENDE |
|
|
4.500.111,31 |
4.500.111,31 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
|
439.971,12 |
439.971,12 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. |
2 |
|
620.463,78 |
620.463,78 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
|
595.559,92 |
595.559,92 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
|
496.342,98 |
496.342,98 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
|
585.819,18 |
585.819,18 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
|
535.349,35 |
535.349,35 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
|
768.846,13 |
768.846,13 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
|
457.758,85 |
457.758,85 |
| |
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| A.3. FROTA PÚBLICA |
|
|
521.953,47 |
521.953,47 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
|
34.167,75 |
34.167,75 |
| CONSÓRCIO LESTE 4 |
4 |
|
413.234,19 |
413.234,19 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
|
62.370,88 |
62.370,88 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
|
12.180,65 |
12.180,65 |
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| A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL |
|
23.422.491,00 |
106.946.819,00 |
130.369.310,00 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1 |
3.185.325,00 |
13.304.805,90 |
16.490.130,90 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2 |
2.885.721,00 |
9.273.498,44 |
12.159.219,44 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3 |
3.160.431,00 |
14.236.728,98 |
17.397.159,98 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4 |
3.697.488,00 |
18.242.139,11 |
21.939.627,11 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5 |
2.904.816,00 |
9.848.259,84 |
12.753.075,84 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
6 |
3.730.047,00 |
20.530.232,37 |
24.260.279,37 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
7 |
1.828.701,00 |
12.515.454,58 |
14.344.155,58 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8 |
2.014.341,00 |
8.947.155,12 |
10.961.496,12 |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 |
|
15.621,00 |
48.544,66 |
64.165,66 |
| |
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| A.5. SP URBANUS |
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|
3.003.231,58 |
3.003.231,58 |
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|
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU |
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|
233.264,05 |
233.264,05 |
| |
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|
| A.7. PENHORA JUDICIAL |
|
|
407.169,72 |
407.169,72 |
| |
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|
| A.8. UMES / UNE |
|
|
593.640,00 |
593.640,00 |
| |
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|
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS |
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|
3.322.771,41 |
3.322.771,41 |
| |
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| A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA |
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|
3.586.004,78 |
3.586.004,78 |
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|
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
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|
807.864,53 |
807.864,53 |
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|
| TOTAL DAS DESPESAS |
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|
327.525.762,44 |
398.500.636,03 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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|
357.867.578,35 |
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
|
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|
47.552.382,59 |
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) |
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|
23.422.491,00 |
| PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
|
|
|
285.930.730,74 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
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|
961.974,02 |
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| B.2. RECURSOS PMSP |
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|
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS |
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| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS |
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| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
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(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/11 A 23/01/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
