SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO/ 11 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | (3) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 51.793.704,05 | 247.185.385,32 | 298.979.089,37 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.586.685,93 | 21.178.027,37 | 28.764.713,30 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 6.133.708,67 | 34.786.897,83 | 40.920.606,50 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.320.383,28 | 36.272.962,26 | 42.593.345,54 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 4.220.331,00 | 28.465.425,38 | 32.685.756,38 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.198.429,35 | 20.154.070,91 | 27.352.500,26 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.096.676,06 | 32.966.854,29 | 41.063.530,35 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.302.516,37 | 47.008.319,67 | 54.310.836,04 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.934.973,39 | 26.352.827,61 | 31.287.801,00 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 3.767.811,94 | 3.767.811,94 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 363.843,80 | 363.843,80 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 510.794,91 | 510.794,91 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 494.237,05 | 494.237,05 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 465.465,22 | 465.465,22 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 486.083,23 | 486.083,23 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 442.036,76 | 442.036,76 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 634.247,13 | 634.247,13 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 371.103,84 | 371.103,84 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 557.256,80 | 557.256,80 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.213,91 | 31.213,91 | |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 458.391,57 | 458.391,57 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 56.523,61 | 56.523,61 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.127,71 | 11.127,71 | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | 24.604.515,00 | 121.054.479,78 | 145.658.994,78 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.269.919,00 | 14.982.084,18 | 18.252.003,18 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.151.761,00 | 10.688.666,64 | 13.840.427,64 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.399.330,00 | 16.578.969,29 | 19.978.299,29 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.989.850,00 | 21.362.972,63 | 25.352.822,63 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.019.023,00 | 10.860.205,70 | 13.879.228,70 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.800.181,00 | 23.395.305,59 | 27.195.486,59 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.805.649,00 | 13.483.691,14 | 15.289.340,14 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.147.694,00 | 9.641.125,16 | 11.788.819,16 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 21.108,00 | 61.459,45 | 82.567,45 | |
A.5. SP URBANUS | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | 161.645,15 | 161.645,15 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (50.500,00) | (50.500,00) | ||
A.8. UMES / UNE | 22.614,00 | 22.614,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 4.239.201,20 | 4.239.201,20 | ||
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 3.474.487,94 | 3.474.487,94 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 813.195,09 | 813.195,09 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 76.398.219,05 | 384.228.808,80 | 460.627.027,85 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 381.674.623,28 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 51.793.704,05 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 24.604.515,00 | |||
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 303.919.161,26 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.357.242,97 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 48.315.361,42 | |||
TRANSPORTES ESTRUTURAIS (CONCESSIONÁRIO) | 25.369.824,40 | |||
TRANSPORTES LOCAIS (PERMISSIONÁRIO) | 21.096.842,30 | |||
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.848.694,72 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | 31.970.000,00 | |||
B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS | (1.123.123,09) | |||
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (209.833,76) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 460.627.027,85 |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/11.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/11 A 22/12/11. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.